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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | 717.00 | 430.00 | 1 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 933.00 | | 81 933.00 | 81 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 612.00 | 15 511.00 | 3 394 101.00 | 3 409 612.00 |
BZ Autres créances | 104 691.00 | | 104 691.00 | 104 691.00 |
CF Disponibilités | 288 213.00 | | 288 213.00 | 288 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 904.00 | | 392 904.00 | 392 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 517.00 | 15 511.00 | 3 787 006.00 | 3 802 517.00 |
CU Autres participations | 3 262 897.00 | | 3 262 897.00 | 3 262 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 295.00 | | | 2 000 295.00 |
DH Report à nouveau | -399 382.00 | | | -399 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 563.00 | | | -30 563.00 |
DK Provisions réglementées | 132 796.00 | | | 132 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 145.00 | | | 1 703 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 376.00 | | | 1 550 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
EA Autres dettes | 494 100.00 | | | 494 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 860.00 | | | 2 083 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 006.00 | | | 3 787 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 500.00 | | | 533 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 441.00 | | | -40 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 740.00 | | | -17 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 064.00 | | | 171 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 563.00 | | | -30 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 350.00 | | | 3 399 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 409 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383 408.00 | | | 3 383 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 129.00 | 383.00 | | 15 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | 383.00 | | 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 527.00 | 40 269.00 | | 92 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 527.00 | 40 269.00 | | 92 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 373.00 | 502 373.00 | | 502 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 934.00 | | 81 934.00 | 81 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
UX Autres créances clients | 104 691.00 | 104 691.00 | | 104 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 361.00 | 1.00 | 805 850.00 | 1 550 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 250.00 | | | 170 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 465.00 | 104 691.00 | 130 773.00 | 235 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 861.00 | 533 500.00 | 805 850.00 | 2 083 861.00 |