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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 794.00 | 13 780.00 | 1 014.00 | 14 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 16.00 | 1 132.00 | 1 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -83 000.00 | | -83 000.00 | -83 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 679.00 | 13 796.00 | 3 230 883.00 | 3 244 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 339.00 | | 295 339.00 | 295 339.00 |
CF Disponibilités | 117 718.00 | | 117 718.00 | 117 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 477.00 | | 577 477.00 | 577 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 157.00 | 13 796.00 | 3 808 360.00 | 3 822 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
CU Autres participations | 3 262 898.00 | | 3 262 898.00 | 3 262 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 295.00 | 2 000 295.00 | | 2 000 295.00 |
DH Report à nouveau | -309 269.00 | -95 659.00 | | -309 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 370.00 | -213 610.00 | | -52 370.00 |
DK Provisions réglementées | 52 258.00 | 11 989.00 | | 52 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 914.00 | 1 703 015.00 | | 1 690 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 024.00 | 2 056 947.00 | | 1 890 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 454.00 | 106.00 | | 7 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 140.00 | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 435.00 | 32 457.00 | | 39 435.00 |
EA Autres dettes | 175 992.00 | 92 358.00 | | 175 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 446.00 | 2 186 008.00 | | 2 117 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 360.00 | 3 889 022.00 | | 3 808 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 221.00 | 302 450.00 | | 402 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 173.00 | | 104 173.00 | 104 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 173.00 | | 104 173.00 | 104 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 665.00 | | 1 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 269.00 | 11 989.00 | | 40 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 167.00 | 60 909.00 | | 42 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 167.00 | -10 909.00 | | -42 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 357.00 | -195.00 | | -37 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 550.00 | 72 369.00 | | 152 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 920.00 | 285 979.00 | | 204 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 370.00 | -213 610.00 | | -52 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 531.00 | | 61 874.00 | 3 326 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 726.00 | 3 228 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 726.00 | 3 244 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311 737.00 | | 60 726.00 | 3 311 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 849.00 | 4 947.00 | | 8 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 849.00 | 4 931.00 | | 8 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 989.00 | 40 269.00 | | 11 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -12 291.00 | 12 291.00 | | -12 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -12 291.00 | 12 291.00 | | -12 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | -303.00 | 52 561.00 | | -303.00 |
UG ‐ Financières | | 12 291.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 992.00 | 175 992.00 | | 175 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -83 000.00 | -83 000.00 | | -83 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890 024.00 | 174 800.00 | 692 766.00 | 1 890 024.00 |
VI Groupe et associés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 442.00 | | | 166 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 260.00 | 130 260.00 | | 130 260.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 446.00 | 402 221.00 | 692 766.00 | 2 117 446.00 |