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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 659.00 | 15 941.00 | 3 312 717.00 | 3 328 659.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 497.00 | 15 941.00 | 3 330 555.00 | 3 346 497.00 |
CU Autres participations | 3 263 877.00 | | 3 263 877.00 | 3 263 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 295.00 | | | 2 000 295.00 |
DH Report à nouveau | -429 945.00 | | | -429 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 872.00 | | | -10 872.00 |
DK Provisions réglementées | 173 065.00 | | | 173 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 542.00 | | | 1 732 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 857.00 | | | 1 378 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 449.00 | | | 197 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 013.00 | | | 1 598 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 555.00 | | | 3 330 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 333.00 | | | 393 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 615.00 | | | -39 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 707.00 | | | -25 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 161.00 | | | 89 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 872.00 | | | -10 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 613.00 | | 980.00 | 3 409 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 934.00 | | 3 312 717.00 | 81 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 934.00 | | 3 328 659.00 | 81 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393 671.00 | | 980.00 | 3 393 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 511.00 | 430.00 | | 15 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | 430.00 | | 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 797.00 | 40 269.00 | | 132 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 797.00 | 40 269.00 | | 132 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 450.00 | 197 450.00 | | 197 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 781.00 | 174 163.00 | 555 469.00 | 1 372 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 236.00 | 1 397.00 | 48 840.00 | 50 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 952.00 | 393 333.00 | 555 469.00 | 1 591 952.00 |