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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 809.00 | 157 189.00 | 3 619.00 | 160 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 092.00 | 53 952.00 | 9 140.00 | 63 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 028.00 | 218 343.00 | 284 684.00 | 503 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
BT Marchandises | 112 728.00 | | 112 728.00 | 112 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 764.00 | 26 880.00 | 1 219 883.00 | 1 246 764.00 |
BZ Autres créances | 1 006 266.00 | | 1 006 266.00 | 1 006 266.00 |
CF Disponibilités | 324 119.00 | | 324 119.00 | 324 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 589.00 | 26 880.00 | 2 719 709.00 | 2 746 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 618.00 | 245 224.00 | 3 004 393.00 | 3 249 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
CU Autres participations | 239 677.00 | | 239 677.00 | 239 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 433 629.00 | | | 433 629.00 |
DH Report à nouveau | 161 121.00 | | | 161 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 256.00 | | | 77 256.00 |
DL TOTAL (I) | 712 707.00 | | | 712 707.00 |
DP Provisions pour risques | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 290.00 | | | 396 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 604.00 | | | 793 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 646.00 | | | 242 646.00 |
EA Autres dettes | 695 276.00 | | | 695 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 804.00 | | | 143 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 505.00 | | | 2 276 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 393.00 | | | 3 004 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 741.00 | | | 1 976 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 915 132.00 | 335 958.00 | 5 251 091.00 | 4 915 132.00 |
FG Production vendue services | 1 448 728.00 | | 1 448 728.00 | 1 448 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 363 861.00 | 335 958.00 | 6 699 820.00 | 6 363 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 741 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 605 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 855.00 | |
GE Autres charges | | | 9 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 665 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 810 419.00 | | | 6 810 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733 163.00 | | | 6 733 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 256.00 | | | 77 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 316.00 | | | 512 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 518.00 | | | 233 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 596.00 | | | 271 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 311.00 | 12 855.00 | 9 822.00 | 215 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 4 892.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 001.00 | 7 963.00 | 9 822.00 | 213 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 15 180.00 | 47 500.00 | 47 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 500.00 | 15 180.00 | 47 500.00 | 47 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 180.00 | 47 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 604.00 | 793 604.00 | | 793 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 277.00 | 695 277.00 | | 695 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 805.00 | 143 805.00 | | 143 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 139.00 | 99 259.00 | 294 880.00 | 394 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 979.00 | | | 97 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 285.00 | 2 240 880.00 | 64 406.00 | 2 305 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 622.00 | 1 976 742.00 | 294 880.00 | 2 271 622.00 |