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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 175.00 | 10 118.00 | 8 056.00 | 18 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 809.00 | 158 576.00 | 2 232.00 | 160 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 193.00 | 56 513.00 | 7 680.00 | 64 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 411.00 | 225 208.00 | 282 203.00 | 507 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
BT Marchandises | 152 543.00 | | 152 543.00 | 152 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338 944.00 | 2 860.00 | 3 336 084.00 | 3 338 944.00 |
BZ Autres créances | 569 575.00 | | 569 575.00 | 569 575.00 |
CF Disponibilités | 77 332.00 | | 77 332.00 | 77 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 876.00 | 2 860.00 | 4 180 016.00 | 4 182 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 288.00 | 228 068.00 | 4 462 220.00 | 4 690 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
CU Autres participations | 239 677.00 | | 239 677.00 | 239 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 406 385.00 | | | 406 385.00 |
DH Report à nouveau | 161 121.00 | | | 161 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 336.00 | | | 448 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 544.00 | | | 1 056 544.00 |
DP Provisions pour risques | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 133.00 | | | 297 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 462.00 | | | 1 583 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 461.00 | | | 429 461.00 |
EA Autres dettes | 956 155.00 | | | 956 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 877.00 | | | 3 355 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 220.00 | | | 4 462 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 672.00 | | | 3 147 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 868 496.00 | 477 213.00 | 7 345 710.00 | 6 868 496.00 |
FG Production vendue services | 1 748 348.00 | | 1 748 348.00 | 1 748 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 616 844.00 | 477 213.00 | 9 094 058.00 | 8 616 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 194 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 929 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 27 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 524 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 956.00 | | | 80 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 604.00 | | | 139 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 324.00 | | | -122 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 119.00 | | | 161 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 294 382.00 | | | 9 294 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 846 046.00 | | | 8 846 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 336.00 | | | 448 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 028.00 | | | 503 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 902.00 | | | 223 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 924.00 | | | 271 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 344.00 | 7 325.00 | 461.00 | 218 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 203.00 | 2 916.00 | | 7 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 141.00 | 4 410.00 | 461.00 | 211 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 180.00 | 49 798.00 | 15 180.00 | 15 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 180.00 | 49 798.00 | 15 180.00 | 15 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 798.00 | 15 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 462.00 | 1 583 462.00 | | 1 583 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 437.00 | 956 437.00 | | 956 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
UX Autres créances clients | 3 338 944.00 | | | 3 338 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 881.00 | 100 077.00 | 194 804.00 | 294 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 022.00 | | | 99 022.00 |
VP Divers | 569 575.00 | | | 569 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 462.00 | 429 462.00 | | 429 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 954 429.00 | 3 923 008.00 | 31 421.00 | 3 954 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 476.00 | 3 147 672.00 | 194 804.00 | 3 342 476.00 |