| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 040.00 | 167 040.00 | | 167 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 171.00 | 66 570.00 | 1 600.00 | 68 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 779.00 | 251 786.00 | 25 992.00 | 277 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
BT Marchandises | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 702.00 | 110 267.00 | 2 361 434.00 | 2 471 702.00 |
BZ Autres créances | 71 899.00 | | 71 899.00 | 71 899.00 |
CF Disponibilités | 886 645.00 | | 886 645.00 | 886 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 584.00 | | 79 584.00 | 79 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 493.00 | 110 267.00 | 3 535 226.00 | 3 645 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 272.00 | 362 054.00 | 3 561 218.00 | 3 923 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 209 291.00 | | | 1 209 291.00 |
DH Report à nouveau | 165 132.00 | | | 165 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 440.00 | | | 282 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 564.00 | | | 1 697 564.00 |
DP Provisions pour risques | 299 700.00 | | | 299 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 700.00 | | | 299 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 833.00 | | | 999 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 210.00 | | | 396 210.00 |
EA Autres dettes | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 438.00 | | | 145 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 954.00 | | | 1 563 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 218.00 | | | 3 561 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 046.00 | | | 1 562 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 434 889.00 | 701 521.00 | 6 136 410.00 | 5 434 889.00 |
FG Production vendue services | 1 167 349.00 | | 1 167 349.00 | 1 167 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 602 239.00 | 701 521.00 | 7 303 760.00 | 6 602 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 312 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 989 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 854.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 966 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 055.00 | | | 116 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 362.00 | | | 102 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 438 116.00 | | | 7 438 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 155 676.00 | | | 7 155 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 440.00 | | | 282 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 613.00 | | | 286 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 605.00 | 24 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 834.00 | 277 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 235 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 441.00 | | | 235 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 518.00 | 498.00 | 229.00 | 251 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 343.00 | 498.00 | 229.00 | 233 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 500.00 | 53 000.00 | 114 800.00 | 361 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 500.00 | 53 000.00 | 114 800.00 | 361 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | 114 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 834.00 | 999 834.00 | | 999 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 210.00 | 396 210.00 | | 396 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 438.00 | 145 438.00 | | 145 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 471 702.00 | 2 471 702.00 | | 2 471 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 577.00 | 2 623 185.00 | 24 392.00 | 2 647 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 046.00 | 1 562 046.00 | | 1 562 046.00 |