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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 040.00 | 167 040.00 | | 167 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 400.00 | 66 301.00 | 2 098.00 | 68 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 612.00 | 251 517.00 | 35 095.00 | 286 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
BT Marchandises | 151 340.00 | | 151 340.00 | 151 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 951.00 | 99 413.00 | 1 962 538.00 | 2 061 951.00 |
BZ Autres créances | 110 985.00 | | 110 985.00 | 110 985.00 |
CF Disponibilités | 1 099 319.00 | | 1 099 319.00 | 1 099 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 767.00 | 99 413.00 | 3 388 354.00 | 3 487 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 380.00 | 350 931.00 | 3 423 449.00 | 3 774 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 458.00 | | | 105 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 201 197.00 | | | 1 201 197.00 |
DH Report à nouveau | 165 132.00 | | | 165 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 094.00 | | | 239 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 123.00 | | | 1 646 123.00 |
DP Provisions pour risques | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 846.00 | | | 1 016 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 559.00 | | | 317 559.00 |
EA Autres dettes | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 825.00 | | | 1 415 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 449.00 | | | 3 423 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 218.00 | | | 1 399 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 008 611.00 | 353 026.00 | 5 361 637.00 | 5 008 611.00 |
FG Production vendue services | 1 238 136.00 | 48 251.00 | 1 286 387.00 | 1 238 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 246 748.00 | 401 277.00 | 6 648 025.00 | 6 246 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 658 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 144 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 244 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 400.00 | | | 183 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 281.00 | | | 195 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 300.00 | | | 239 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 342.00 | | | 255 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 060.00 | | | -60 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 537.00 | | | 93 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 860 725.00 | | | 6 860 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 621 630.00 | | | 6 621 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 094.00 | | | 239 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 812.00 | 1 706.00 | 251 518.00 | 249 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 433.00 | 742.00 | 18 175.00 | 17 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 379.00 | 964.00 | 233 343.00 | 232 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 600.00 | 239 300.00 | 183 400.00 | 305 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 600.00 | 239 300.00 | 183 400.00 | 305 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 300.00 | 183 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
UX Autres créances clients | 110 986.00 | 110 986.00 | | 110 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 061 952.00 | 1 956 493.00 | 105 458.00 | 2 061 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 926.00 | 2 078 471.00 | 138 455.00 | 2 216 926.00 |