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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 175.00 | 17 433.00 | 741.00 | 18 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 809.00 | 160 809.00 | | 160 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 193.00 | 61 236.00 | 2 957.00 | 64 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 569.00 | 239 478.00 | 28 091.00 | 267 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BT Marchandises | 302 096.00 | | 302 096.00 | 302 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 652.00 | 99 413.00 | 1 751 239.00 | 1 850 652.00 |
BZ Autres créances | 686 894.00 | | 686 894.00 | 686 894.00 |
CF Disponibilités | 470 786.00 | | 470 786.00 | 470 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 716.00 | | 112 716.00 | 112 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 592.00 | 99 413.00 | 3 340 178.00 | 3 439 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 162.00 | 338 892.00 | 3 368 270.00 | 3 707 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 458.00 | | | 105 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 489 329.00 | | | 489 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 867.00 | | | 799 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 897.00 | | | 1 329 897.00 |
DP Provisions pour risques | 277 835.00 | | | 277 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 835.00 | | | 277 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 651.00 | | | 96 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 828.00 | | | 1 209 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 759.00 | | | 353 759.00 |
EA Autres dettes | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 537.00 | | | 1 760 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 270.00 | | | 3 368 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 443.00 | | | 1 752 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 110 079.00 | 966 449.00 | 8 076 528.00 | 7 110 079.00 |
FG Production vendue services | 1 496 915.00 | | 1 496 915.00 | 1 496 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 606 994.00 | 966 449.00 | 9 573 444.00 | 8 606 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 575 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 740 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 012 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 237.00 | | | 575 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 677.00 | | | 239 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 235.00 | | | 189 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 186.00 | | | 453 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 051.00 | | | 122 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 289.00 | | | 123 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 406 008.00 | | | 10 406 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 606 141.00 | | | 9 606 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 867.00 | | | 799 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 247.00 | | | 507 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 677.00 | 24 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 677.00 | 267 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 003.00 | | | 225 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 069.00 | | | 264 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 406.00 | 7 072.00 | | 232 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 776.00 | 3 658.00 | | 13 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 631.00 | 3 415.00 | | 218 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 165.00 | 189 235.00 | 46 565.00 | 135 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 165.00 | 189 235.00 | 46 565.00 | 135 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 828.00 | 1 209 828.00 | | 1 209 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 384.00 | 314 384.00 | | 314 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 653.00 | 1 745 194.00 | 105 458.00 | 1 850 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
VI Groupe et associés | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 895.00 | 686 895.00 | | 686 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 716.00 | 112 716.00 | | 112 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 655.00 | 2 544 805.00 | 129 850.00 | 2 674 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 444.00 | 1 752 444.00 | | 1 752 444.00 |