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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 398.00 | 108.00 | 1 506.00 |
AH Fonds commercial | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
AP Constructions | 749 764.00 | 419 841.00 | 329 923.00 | 749 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 140.00 | 295 433.00 | 707.00 | 296 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 350.00 | 912 537.00 | 195 813.00 | 1 108 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 088.00 | | 113 088.00 | 113 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 821.00 | 1 629 209.00 | 741 611.00 | 2 370 821.00 |
BT Marchandises | 1 580 670.00 | 27 826.00 | 1 552 843.00 | 1 580 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 333.00 | | 126 333.00 | 126 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 679.00 | 219.00 | 136 460.00 | 136 679.00 |
BZ Autres créances | 204 522.00 | | 204 522.00 | 204 522.00 |
CF Disponibilités | 179 930.00 | | 179 930.00 | 179 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 404.00 | 28 045.00 | 2 206 358.00 | 2 234 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 226.00 | 1 657 255.00 | 2 947 970.00 | 4 605 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
DG Autres réserves | 1 566 819.00 | | | 1 566 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 269.00 | | | 1 813 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 253.00 | | | 869 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 899.00 | | | 240 899.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 701.00 | | | 1 134 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 970.00 | | | 2 947 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 264.00 | | | 1 121 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 409 845.00 | | 4 409 845.00 | 4 409 845.00 |
FD Production vendue biens | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
FG Production vendue services | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 051.00 | | 4 439 051.00 | 4 439 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 794.00 | | | 4 461 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 572.00 | | | 4 405 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 104.00 | | | 2 370 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 154 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 221.00 | | | 2 153 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 713.00 | | | 153 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 544.00 | 84 666.00 | | 1 544 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 16.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 162.00 | 84 650.00 | | 1 543 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 253.00 | 869 253.00 | | 869 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 654.00 | 347 470.00 | 40 184.00 | 387 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 265.00 | 1 121 265.00 | | 1 121 265.00 |