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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 605.00 | 136.00 | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
AP Constructions | 749 764.00 | 493 763.00 | 256 001.00 | 749 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 914.00 | 297 746.00 | 1 168.00 | 298 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 586.00 | 1 036 236.00 | 80 349.00 | 1 116 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 088.00 | | 113 088.00 | 113 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 968.00 | 1 829 351.00 | 555 617.00 | 2 384 968.00 |
BT Marchandises | 1 545 831.00 | 26 154.00 | 1 519 676.00 | 1 545 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 656.00 | | 114 656.00 | 114 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 895.00 | 2 633.00 | 349 262.00 | 351 895.00 |
BZ Autres créances | 151 522.00 | | 151 522.00 | 151 522.00 |
CF Disponibilités | 150 275.00 | | 150 275.00 | 150 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 685.00 | 28 787.00 | 2 291 898.00 | 2 320 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 654.00 | 1 858 139.00 | 2 847 515.00 | 4 705 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
DG Autres réserves | 1 551 235.00 | | | 1 551 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 463.00 | | | 1 782 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 997.00 | | | 865 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 547.00 | | | 173 547.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 051.00 | | | 1 065 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 515.00 | | | 2 847 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 045.00 | | | 1 047 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 077 406.00 | | 4 077 406.00 | 4 077 406.00 |
FD Production vendue biens | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
FG Production vendue services | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 455.00 | | 4 102 455.00 | 4 102 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 542 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 288.00 | | | 4 124 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 085.00 | | | 4 119 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 027.00 | | 14 942.00 | 2 370 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 384 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 785.00 | | 13 480.00 | 2 151 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 711.00 | | 1 462.00 | 154 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 331.00 | 65 021.00 | 1 829 351.00 | 1 764 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 72.00 | 1 606.00 | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 797.00 | 64 948.00 | 1 827 746.00 | 1 762 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 997.00 | 865 997.00 | | 865 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 547.00 | 173 547.00 | | 173 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
UX Autres créances clients | 351 895.00 | 348 736.00 | 3 159.00 | 351 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VI Groupe et associés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 523.00 | 151 523.00 | | 151 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 008.00 | 506 763.00 | 46 245.00 | 553 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 045.00 | 1 047 045.00 | | 1 047 045.00 |