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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 533.00 | 209.00 | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
AP Constructions | 749 764.00 | 469 122.00 | 280 642.00 | 749 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 914.00 | 296 952.00 | 1 961.00 | 298 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 106.00 | 996 722.00 | 106 383.00 | 1 103 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 088.00 | | 113 088.00 | 113 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 026.00 | 1 764 330.00 | 605 696.00 | 2 370 026.00 |
BT Marchandises | 1 585 558.00 | 27 890.00 | 1 557 668.00 | 1 585 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 163.00 | | 93 163.00 | 93 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 900.00 | 2 446.00 | 270 453.00 | 272 900.00 |
BZ Autres créances | 226 341.00 | | 226 341.00 | 226 341.00 |
CF Disponibilités | 76 175.00 | | 76 175.00 | 76 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 734.00 | 30 336.00 | 2 230 397.00 | 2 260 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 760.00 | 1 794 667.00 | 2 836 093.00 | 4 630 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
DG Autres réserves | 1 522 521.00 | | | 1 522 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 260.00 | | | 1 777 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 432.00 | | | 824 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 337.00 | | | 168 337.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 832.00 | | | 1 058 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 093.00 | | | 2 836 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 233.00 | | | 1 040 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 066 059.00 | | 4 066 059.00 | 4 066 059.00 |
FD Production vendue biens | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
FG Production vendue services | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 385.00 | | 4 092 385.00 | 4 092 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 350.00 | | | -3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 844.00 | | | 4 111 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 951.00 | | | 4 075 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 202.00 | | 4 297.00 | 2 376 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 472.00 | 2 370 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 472.00 | 2 151 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 587.00 | | 3 670.00 | 2 158 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 085.00 | | 627.00 | 154 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 189.00 | 67 844.00 | 9 702.00 | 1 706 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 89.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 745.00 | 67 755.00 | 9 702.00 | 1 704 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 432.00 | 824 432.00 | | 824 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
UX Autres créances clients | 272 900.00 | 269 965.00 | 2 935.00 | 272 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VP Divers | 226 341.00 | 226 341.00 | | 226 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 338.00 | 168 338.00 | | 168 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 461.00 | 502 902.00 | 44 558.00 | 547 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 234.00 | 1 040 234.00 | | 1 040 234.00 |