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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 444.00 | 297.00 | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
AP Constructions | 749 764.00 | 444 482.00 | 305 282.00 | 749 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 914.00 | 296 159.00 | 2 755.00 | 298 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 908.00 | 964 103.00 | 145 804.00 | 1 109 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 088.00 | | 113 088.00 | 113 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 202.00 | 1 706 189.00 | 670 012.00 | 2 376 202.00 |
BT Marchandises | 1 590 021.00 | 26 796.00 | 1 563 224.00 | 1 590 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 452.00 | | 87 452.00 | 87 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 810.00 | 370.00 | 201 439.00 | 201 810.00 |
BZ Autres créances | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
CF Disponibilités | 139 540.00 | | 139 540.00 | 139 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 349.00 | 27 167.00 | 2 158 182.00 | 2 185 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 551.00 | 1 733 356.00 | 2 828 195.00 | 4 561 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
DG Autres réserves | 1 553 042.00 | | | 1 553 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 098.00 | | | 143 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 367.00 | | | 1 886 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 942.00 | | | 703 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 957.00 | | | 211 957.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 827.00 | | | 941 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 195.00 | | | 2 828 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 278.00 | | | 928 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 289 138.00 | | 4 289 138.00 | 4 289 138.00 |
FD Production vendue biens | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FG Production vendue services | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 115.00 | | 4 319 115.00 | 4 319 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 581 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 889.00 | | | 4 335 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 791.00 | | | 4 192 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 098.00 | | | 143 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 822.00 | | | 2 370 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 158 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 255.00 | | | 2 154 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 272.00 | | | 153 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 210.00 | 76 979.00 | | 1 629 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 46.00 | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 812.00 | 76 933.00 | | 1 627 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 942.00 | 703 942.00 | | 703 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
UX Autres créances clients | 201 810.00 | | | 201 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VP Divers | 160 801.00 | | | 160 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 957.00 | 211 957.00 | | 211 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 333.00 | 368 336.00 | 40 997.00 | 409 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 279.00 | 928 279.00 | | 928 279.00 |