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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 652.00 | 89.00 | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
AP Constructions | 749 764.00 | 518 403.00 | 231 361.00 | 749 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 914.00 | 298 539.00 | 374.00 | 298 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 586.00 | 1 074 473.00 | 50 112.00 | 1 124 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 088.00 | | 113 088.00 | 113 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 452.00 | 1 893 069.00 | 501 383.00 | 2 394 452.00 |
BT Marchandises | 1 455 288.00 | 27 521.00 | 1 427 766.00 | 1 455 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 294.00 | | 103 294.00 | 103 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 023.00 | | 152 023.00 | 152 023.00 |
BZ Autres créances | 167 097.00 | | 167 097.00 | 167 097.00 |
CF Disponibilités | 593 550.00 | | 593 550.00 | 593 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 095.00 | 27 521.00 | 2 461 574.00 | 2 489 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 548.00 | 1 920 590.00 | 2 962 957.00 | 4 883 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 066.00 | | | 62 066.00 |
DG Autres réserves | 1 505 397.00 | | | 1 505 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 994.00 | | | 180 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 458.00 | | | 1 913 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 282.00 | | | 156 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 848.00 | | | 640 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 591.00 | | | 219 591.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 498.00 | | | 1 049 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 957.00 | | | 2 962 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 579.00 | | | 1 020 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 647 350.00 | | 4 647 350.00 | 4 647 350.00 |
FD Production vendue biens | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
FG Production vendue services | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 826.00 | | 4 660 826.00 | 4 660 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 730 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 521.00 | |
GE Autres charges | | | 4 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 454.00 | | | 67 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 658.00 | | | 4 708 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527 663.00 | | | 4 527 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 994.00 | | | 180 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 969.00 | | 9 484.00 | 2 384 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 173 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 265.00 | | 8 000.00 | 2 165 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 174.00 | | 1 484.00 | 156 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 351.00 | 63 718.00 | 1 893 069.00 | 1 829 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 47.00 | 1 653.00 | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 746.00 | 63 671.00 | 1 891 416.00 | 1 827 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 849.00 | 640 849.00 | | 640 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 591.00 | 219 591.00 | | 219 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
UX Autres créances clients | 152 024.00 | 152 024.00 | | 152 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VI Groupe et associés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 097.00 | 167 097.00 | | 167 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 532.00 | 336 963.00 | 44 569.00 | 381 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 579.00 | 1 020 579.00 | | 1 020 579.00 |