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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 246.00 | 96 399.00 | 9 847.00 | 106 246.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 36 774.00 | 5 291.00 | 31 483.00 | 36 774.00 |
AP Constructions | 202 661.00 | 5 197.00 | 197 464.00 | 202 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 255.00 | 1 544 271.00 | 405 984.00 | 1 950 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 832.00 | 182 103.00 | 172 728.00 | 354 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 269.00 | 1 833 262.00 | 828 007.00 | 2 661 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 758.00 | 27 558.00 | 653 200.00 | 680 758.00 |
BZ Autres créances | 85 213.00 | | 85 213.00 | 85 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 385.00 | | 380 385.00 | 380 385.00 |
CF Disponibilités | 684 831.00 | | 684 831.00 | 684 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 213.00 | 27 558.00 | 1 872 655.00 | 1 900 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 481.00 | 1 860 819.00 | 2 700 662.00 | 4 561 481.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | 1 734 251.00 | | | 1 734 251.00 |
DH Report à nouveau | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 740.00 | | | 188 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 880.00 | | | 2 011 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 157.00 | | | 304 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 351.00 | | | 199 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 048.00 | | | 177 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 782.00 | | | 688 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 662.00 | | | 2 700 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 135.00 | | | 481 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 059 256.00 | 95 406.00 | 2 154 662.00 | 2 059 256.00 |
FG Production vendue services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 876.00 | 95 406.00 | 2 155 282.00 | 2 059 876.00 |
FM Production stockée | | | -15 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 5 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 495.00 | | | 2 220 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 755.00 | | | 2 031 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 740.00 | | | 188 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 278.00 | | 506 376.00 | 2 358 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 227.00 | 37 158.00 | 2 661 269.00 | 166 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 072.00 | 107 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 227.00 | 32 086.00 | 2 545 522.00 | 166 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 053.00 | | 8 028.00 | 104 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 555.00 | | 498 280.00 | 2 245 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | 69.00 | 8 670.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 166 227.00 | | | 166 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 452.00 | 173 333.00 | 36 523.00 | 1 696 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 623.00 | 2 849.00 | 5 072.00 | 98 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 829.00 | 170 484.00 | 31 451.00 | 1 597 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 070.00 | 2 991.00 | 5 503.00 | 30 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 070.00 | 2 991.00 | 5 503.00 | 30 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 070.00 | 2 991.00 | 5 503.00 | 30 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 991.00 | 5 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 351.00 | 199 351.00 | | 199 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
UX Autres créances clients | 651 231.00 | | | 651 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
VB T. V. A. | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 157.00 | 98 084.00 | 206 072.00 | 304 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 771.00 | 796 794.00 | 7 976.00 | 804 771.00 |
VW T.V.A. | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 207.00 | 481 135.00 | 206 072.00 | 687 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
ST Autres comptes | 172 053.00 | | | 172 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 929.00 | | | 63 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
YT Sous‐traitance | 205 474.00 | | | 205 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 668.00 | | | 413 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 436.00 | | | 177 436.00 |
ZE Dividendes | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 541.00 | | | 492 541.00 |