| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 563.00 | 120 043.00 | 14 520.00 | 134 563.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 36 774.00 | 15 098.00 | 21 676.00 | 36 774.00 |
AP Constructions | 202 661.00 | 48 958.00 | 153 703.00 | 202 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716 647.00 | 2 272 079.00 | 444 568.00 | 2 716 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 361.00 | 282 161.00 | 80 200.00 | 362 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 305.00 | 2 738 339.00 | 736 966.00 | 3 475 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 084.00 | 48 154.00 | 401 930.00 | 450 084.00 |
BZ Autres créances | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 492.00 | | 710 492.00 | 710 492.00 |
CF Disponibilités | 1 289 321.00 | | 1 289 321.00 | 1 289 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 506.00 | 48 154.00 | 2 518 351.00 | 2 566 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 811.00 | 2 786 493.00 | 3 255 318.00 | 6 041 811.00 |
CU Autres participations | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
DG Autres réserves | 1 214 243.00 | | | 1 214 243.00 |
DH Report à nouveau | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 822.00 | | | -44 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 614.00 | | | 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 765.00 | | | 1 714 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 004.00 | | | 1 308 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 016.00 | | | 126 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 141.00 | | | 100 141.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 553.00 | | | 1 540 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 318.00 | | | 3 255 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 582.00 | | | 1 052 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 512 372.00 | 42 965.00 | 1 555 337.00 | 1 512 372.00 |
FG Production vendue services | 71 595.00 | | 71 595.00 | 71 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 966.00 | 42 965.00 | 1 626 932.00 | 1 583 966.00 |
FM Production stockée | | | -14 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 523.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 366.00 | | | 1 658 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 187.00 | | | 1 703 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 822.00 | | | -44 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 876.00 | | 7 215.00 | 3 475 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 785.00 | 3 475 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 785.00 | 3 320 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 325.00 | | | 135 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321 239.00 | | 6 943.00 | 3 321 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 312.00 | | 272.00 | 19 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 484.00 | 297 978.00 | 6 123.00 | 2 446 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 089.00 | 12 955.00 | | 107 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 395.00 | 285 023.00 | 6 123.00 | 2 339 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 918.00 | 7 523.00 | 1 287.00 | 41 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 918.00 | 7 523.00 | 1 287.00 | 41 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 918.00 | 7 523.00 | 1 287.00 | 41 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 523.00 | 1 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 016.00 | 126 016.00 | | 126 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
UX Autres créances clients | 395 886.00 | 395 886.00 | | 395 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
VB T. V. A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 004.00 | 826 185.00 | 481 819.00 | 1 308 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 573.00 | | | 194 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 611.00 | 529 831.00 | 18 779.00 | 548 611.00 |
VW T.V.A. | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 401.00 | 1 052 582.00 | 481 819.00 | 1 534 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
ST Autres comptes | 144 366.00 | | | 144 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
YT Sous‐traitance | 131 574.00 | | | 131 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 772.00 | | | 316 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 198.00 | | | 136 198.00 |
ZE Dividendes | 138 594.00 | | | 138 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 203.00 | | | 417 203.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |