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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 136.00 | 96 190.00 | 22 946.00 | 119 136.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 36 774.00 | 10 195.00 | 26 579.00 | 36 774.00 |
AP Constructions | 202 661.00 | 27 078.00 | 175 584.00 | 202 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712 030.00 | 1 776 581.00 | 935 449.00 | 2 712 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 543.00 | 242 107.00 | 132 437.00 | 374 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 770.00 | 2 152 150.00 | 1 319 620.00 | 3 471 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 838.00 | | 93 838.00 | 93 838.00 |
BN En cours de production de biens | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 757.00 | 43 725.00 | 829 032.00 | 872 757.00 |
BZ Autres créances | 54 525.00 | | 54 525.00 | 54 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
CF Disponibilités | 1 262 507.00 | | 1 262 507.00 | 1 262 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 188.00 | 43 725.00 | 2 359 463.00 | 2 403 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 958.00 | 2 195 875.00 | 3 679 083.00 | 5 874 958.00 |
CU Autres participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | 1 275 649.00 | | | 1 275 649.00 |
DH Report à nouveau | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 414.00 | | | 230 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 960.00 | | | 2 041 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 757.00 | | | 805 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 014.00 | | | 171 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 849.00 | | | 271 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 700.00 | | | 377 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 124.00 | | | 1 637 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 083.00 | | | 3 679 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
FD Production vendue biens | 2 514 998.00 | 84 828.00 | 2 599 825.00 | 2 514 998.00 |
FG Production vendue services | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 158.00 | 84 828.00 | 2 668 985.00 | 2 584 158.00 |
FM Production stockée | | | 33 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 570.00 | | | 2 755 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 157.00 | | | 2 525 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 414.00 | | | 230 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 283.00 | | 799 139.00 | 2 717 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 652.00 | 3 471 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 652.00 | 3 332 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 742.00 | | 22 156.00 | 97 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 288.00 | | 776 955.00 | 2 600 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 253.00 | | 28.00 | 19 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 287.00 | 221 515.00 | 43 652.00 | 1 974 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 753.00 | 5 437.00 | | 90 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 534.00 | 216 078.00 | 43 652.00 | 1 883 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 768.00 | 9 251.00 | 1 295.00 | 35 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 768.00 | 9 251.00 | 1 295.00 | 35 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 768.00 | 9 251.00 | 1 295.00 | 35 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 251.00 | 1 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 014.00 | 171 014.00 | | 171 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 835.00 | 144 835.00 | | 144 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 700.00 | 377 700.00 | | 377 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
UX Autres créances clients | 821 985.00 | 821 985.00 | | 821 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VB T. V. A. | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 757.00 | 153 160.00 | 515 511.00 | 805 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 226.00 | | | 479 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 889.00 | | | 89 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 733.00 | 962 227.00 | 18 506.00 | 980 733.00 |
VW T.V.A. | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 320.00 | 973 723.00 | 515 511.00 | 1 626 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
ST Autres comptes | 221 270.00 | | | 221 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 382.00 | | | 69 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YT Sous‐traitance | 165 156.00 | | | 165 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 087.00 | | | 533 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 277.00 | | | 238 277.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 337.00 | | | 515 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |