| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 563.00 | 107 089.00 | 27 474.00 | 134 563.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 36 774.00 | 12 646.00 | 24 128.00 | 36 774.00 |
AP Constructions | 202 661.00 | 38 018.00 | 164 643.00 | 202 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711 272.00 | 2 026 084.00 | 685 188.00 | 2 711 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 577.00 | 262 647.00 | 105 930.00 | 368 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 876.00 | 2 446 484.00 | 1 029 392.00 | 3 475 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 083.00 | | 49 083.00 | 49 083.00 |
BN En cours de production de biens | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 955.00 | 41 918.00 | 517 037.00 | 558 955.00 |
BZ Autres créances | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
CF Disponibilités | 1 427 155.00 | | 1 427 155.00 | 1 427 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 725.00 | 41 918.00 | 2 153 807.00 | 2 195 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 600.00 | 2 488 402.00 | 3 183 198.00 | 5 671 600.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
DG Autres réserves | 1 275 649.00 | | | 1 275 649.00 |
DH Report à nouveau | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 889.00 | | | 145 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 718.00 | | | 1 973 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 637.00 | | | 835 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 104.00 | | | 168 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 416.00 | | | 205 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 481.00 | | | 1 209 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 198.00 | | | 3 183 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 274.00 | | | 588 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
FD Production vendue biens | 2 593 367.00 | 55 216.00 | 2 648 583.00 | 2 593 367.00 |
FG Production vendue services | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 172.00 | 55 216.00 | 2 725 387.00 | 2 670 172.00 |
FM Production stockée | | | -18 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 109.00 | |
GE Autres charges | | | 11 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 023.00 | | | 2 752 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 134.00 | | | 2 606 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 889.00 | | | 145 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 770.00 | | 17 992.00 | 3 471 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 628.00 | 9 259.00 | 3 475 876.00 | 4 628.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 628.00 | 9 259.00 | 3 321 239.00 | 4 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 898.00 | | 15 427.00 | 119 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 591.00 | | 2 535.00 | 3 332 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 281.00 | | 30.00 | 19 281.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 150.00 | 303 320.00 | 8 986.00 | 2 152 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 190.00 | 10 899.00 | | 96 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 960.00 | 292 422.00 | 8 986.00 | 2 055 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 725.00 | 9 109.00 | 10 916.00 | 43 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 725.00 | 9 109.00 | 10 916.00 | 43 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 725.00 | 9 109.00 | 10 916.00 | 43 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 109.00 | 10 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 104.00 | 168 104.00 | | 168 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
UX Autres créances clients | 503 213.00 | 503 213.00 | | 503 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
VB T. V. A. | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 637.00 | 214 754.00 | 574 297.00 | 835 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 300.00 | | | 199 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 364.00 | | | 169 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 323.00 | 653 801.00 | 18 522.00 | 672 323.00 |
VW T.V.A. | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 157.00 | 588 274.00 | 574 297.00 | 1 209 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
ST Autres comptes | 200 476.00 | | | 200 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
YT Sous‐traitance | 142 377.00 | | | 142 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 251.00 | | | 569 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 544.00 | | | 227 544.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 325.00 | | | 497 325.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |