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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 980.00 | 90 753.00 | 6 227.00 | 96 980.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 36 774.00 | 7 743.00 | 29 031.00 | 36 774.00 |
AP Constructions | 202 661.00 | 16 137.00 | 186 524.00 | 202 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978 055.00 | 1 640 727.00 | 337 328.00 | 1 978 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 798.00 | 218 928.00 | 162 870.00 | 381 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 283.00 | 1 974 287.00 | 742 996.00 | 2 717 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 537.00 | 35 768.00 | 722 769.00 | 758 537.00 |
BZ Autres créances | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 385.00 | | 280 385.00 | 280 385.00 |
CF Disponibilités | 985 638.00 | | 985 638.00 | 985 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 601.00 | 35 768.00 | 2 114 833.00 | 2 150 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 884.00 | 2 010 055.00 | 2 857 829.00 | 4 867 884.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | 1 742 991.00 | | | 1 742 991.00 |
DH Report à nouveau | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 758.00 | | | 224 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 254.00 | | | 2 042 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 283.00 | | | 416 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 081.00 | | | 178 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 479.00 | | | 211 479.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 575.00 | | | 815 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 829.00 | | | 2 857 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 634.00 | | | 457 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
FD Production vendue biens | 2 096 099.00 | 122 998.00 | 2 219 097.00 | 2 096 099.00 |
FG Production vendue services | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 956.00 | 122 998.00 | 2 272 954.00 | 2 149 956.00 |
FM Production stockée | | | -5 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 210.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 108.00 | | | 2 312 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 351.00 | | | 2 087 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 758.00 | | | 224 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 269.00 | | 66 559.00 | 2 661 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 544.00 | 2 717 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 266.00 | 97 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | 2 600 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 522.00 | | 56 044.00 | 2 545 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 738.00 | | 10 515.00 | 8 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 262.00 | 151 570.00 | 10 544.00 | 1 833 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 399.00 | 3 620.00 | 9 266.00 | 96 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 862.00 | 147 950.00 | 1 278.00 | 1 736 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 558.00 | 8 210.00 | | 27 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 558.00 | 8 210.00 | | 27 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 558.00 | 8 210.00 | | 27 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 081.00 | 178 081.00 | | 178 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 952.00 | 87 952.00 | | 87 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 518.00 | 68 518.00 | | 68 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
UX Autres créances clients | 710 019.00 | | | 710 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
VB T. V. A. | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VC Groupe et associés | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 283.00 | 67 770.00 | 285 513.00 | 416 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 929.00 | | | 97 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 238.00 | 838 747.00 | 18 491.00 | 857 238.00 |
VW T.V.A. | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 147.00 | 457 634.00 | 285 513.00 | 806 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
ST Autres comptes | 184 879.00 | | | 184 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
YT Sous‐traitance | 183 215.00 | | | 183 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 011.00 | | | 434 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 715.00 | | | 199 715.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 618.00 | | | 502 618.00 |