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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 182 350.00 | | 182 350.00 | 182 350.00 |
AP Constructions | 31 370.00 | 9 411.00 | 21 959.00 | 31 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 591.00 | 347 486.00 | 36 105.00 | 383 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 312.00 | 678 166.00 | 154 146.00 | 832 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 790.00 | 1 037 888.00 | 421 903.00 | 1 459 790.00 |
BT Marchandises | 490 270.00 | | 490 270.00 | 490 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 924.00 | 192 451.00 | 372 473.00 | 564 924.00 |
BZ Autres créances | 113 714.00 | | 113 714.00 | 113 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CF Disponibilités | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 934.00 | 192 451.00 | 1 065 483.00 | 1 257 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 725.00 | 1 230 339.00 | 1 487 385.00 | 2 717 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 960.00 | 304 960.00 | | 304 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
DG Autres réserves | 1 212 160.00 | 1 212 160.00 | | 1 212 160.00 |
DH Report à nouveau | -646 138.00 | -313 173.00 | | -646 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 472.00 | -332 966.00 | | -61 472.00 |
DL TOTAL (I) | 840 005.00 | 901 477.00 | | 840 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 867.00 | 52 846.00 | | 11 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 230.00 | 38 497.00 | | 39 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 750.00 | 438 866.00 | | 431 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 777.00 | 64 312.00 | | 61 777.00 |
EA Autres dettes | 102 755.00 | 3 522.00 | | 102 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 380.00 | 598 043.00 | | 647 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 385.00 | 1 499 520.00 | | 1 487 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 615.00 | 586 183.00 | | 639 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 979.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 619.00 | | | 1 447 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 413.00 | | | 1 417 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 744.00 | 63 324.00 | 8 180.00 | 982 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 920.00 | 63 324.00 | 8 180.00 | 979 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 750.00 | 431 750.00 | | 431 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 755.00 | 102 755.00 | | 102 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 009.00 | | | 217 009.00 |
VB T. V. A. | 79 780.00 | | | 79 780.00 |
VC Groupe et associés | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 867.00 | 4 102.00 | 7 765.00 | 11 867.00 |
VI Groupe et associés | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 491.00 | 691 148.00 | 7 343.00 | 698 491.00 |
VW T.V.A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 380.00 | 639 615.00 | 7 765.00 | 647 380.00 |