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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 182 350.00 | | 182 350.00 | 182 350.00 |
AP Constructions | 31 370.00 | 17 254.00 | 14 117.00 | 31 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 657.00 | 361 060.00 | 40 596.00 | 401 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 178.00 | 677 780.00 | 77 398.00 | 755 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 384.00 | 1 066 918.00 | 335 466.00 | 1 402 384.00 |
BT Marchandises | 159 905.00 | | 159 905.00 | 159 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 095.00 | 45 220.00 | 461 875.00 | 507 095.00 |
BZ Autres créances | 69 332.00 | | 69 332.00 | 69 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CF Disponibilités | 180 950.00 | | 180 950.00 | 180 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 487.00 | 45 220.00 | 885 267.00 | 930 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 872.00 | 1 112 138.00 | 1 220 733.00 | 2 332 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 960.00 | 304 960.00 | | 304 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
DG Autres réserves | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
DH Report à nouveau | -295 651.00 | | | -295 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 412.00 | -295 651.00 | | 470 412.00 |
DL TOTAL (I) | 568 896.00 | 98 484.00 | | 568 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 125.00 | 129 849.00 | | 59 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 916.00 | 33 022.00 | | 165 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 687.00 | 632 437.00 | | 366 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 048.00 | 87 467.00 | | 59 048.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 266.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 837.00 | 883 042.00 | | 651 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 733.00 | 981 526.00 | | 1 220 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 045.00 | 59 105.00 | | 27 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 022.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 668.00 | | 1 845 668.00 | 1 845 668.00 |
FG Production vendue services | 542 645.00 | | 542 645.00 | 542 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 313.00 | | 2 388 313.00 | 2 388 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 445.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 354.00 | 375.00 | | 126 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 834.00 | 51 670.00 | | 13 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 188.00 | 52 045.00 | | 140 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 930.00 | 52 648.00 | | 5 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 930.00 | 52 768.00 | | 5 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 258.00 | -723.00 | | 134 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 218.00 | 1 530 727.00 | | 2 553 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 806.00 | 1 826 378.00 | | 2 082 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 412.00 | -295 651.00 | | 470 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 767.00 | | 35 935.00 | 1 375 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 318.00 | | 1 402 384.00 | 9 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 318.00 | | 1 370 555.00 | 9 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 938.00 | | 35 935.00 | 1 343 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 282.00 | 45 024.00 | 3 388.00 | 1 025 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | 2 000.00 | | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 458.00 | 43 024.00 | 3 388.00 | 1 016 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 687.00 | 366 687.00 | | 366 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 457 282.00 | 457 282.00 | | 457 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
VB T. V. A. | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 125.00 | 32 080.00 | 27 045.00 | 59 125.00 |
VI Groupe et associés | 165 916.00 | 165 916.00 | | 165 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 429.00 | 579 424.00 | 9 005.00 | 588 429.00 |
VW T.V.A. | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 837.00 | 624 792.00 | 27 045.00 | 651 837.00 |