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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 182 350.00 | | 182 350.00 | 182 350.00 |
AP Constructions | 31 370.00 | 15 685.00 | 15 685.00 | 31 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 679.00 | 346 291.00 | 34 389.00 | 380 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 539.00 | 654 483.00 | 95 056.00 | 749 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 767.00 | 1 025 282.00 | 350 485.00 | 1 375 767.00 |
BT Marchandises | 150 386.00 | | 150 386.00 | 150 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 179.00 | 35 776.00 | 303 404.00 | 339 179.00 |
BZ Autres créances | 113 984.00 | | 113 984.00 | 113 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CF Disponibilités | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 817.00 | 35 776.00 | 631 041.00 | 666 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 584.00 | 1 061 058.00 | 981 526.00 | 2 042 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 960.00 | 304 960.00 | | 304 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
DG Autres réserves | 58 679.00 | 231 176.00 | | 58 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 651.00 | -172 497.00 | | -295 651.00 |
DL TOTAL (I) | 98 484.00 | 394 135.00 | | 98 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 849.00 | 94 359.00 | | 129 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 437.00 | 581 768.00 | | 632 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 467.00 | 77 989.00 | | 87 467.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 042.00 | 787 138.00 | | 883 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 526.00 | 1 181 273.00 | | 981 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 105.00 | 732 734.00 | | 59 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 022.00 | 12 209.00 | | 37 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 460.00 | | 49 307.00 | 1 478 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 000.00 | 1 375 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 000.00 | 1 343 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 632.00 | | 49 307.00 | 1 446 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 155.00 | 65 480.00 | 99 352.00 | 1 059 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 824.00 | 2 000.00 | | 6 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 331.00 | 63 480.00 | 99 352.00 | 1 052 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 437.00 | 632 437.00 | | 632 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 300 700.00 | 300 700.00 | | 300 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VB T. V. A. | 97 834.00 | 97 834.00 | | 97 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 827.00 | 33 723.00 | 59 105.00 | 92 827.00 |
VI Groupe et associés | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 632.00 | 455 627.00 | 9 005.00 | 464 632.00 |
VW T.V.A. | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 042.00 | 823 937.00 | 59 105.00 | 883 042.00 |