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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 702.00 | 213 506.00 | 22 196.00 | 235 702.00 |
AP Constructions | 791 940.00 | 31 708.00 | 760 232.00 | 791 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 187.00 | 71 037.00 | 188 150.00 | 259 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 538.00 | 486 249.00 | 82 288.00 | 568 538.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 563.00 | 835 548.00 | 1 062 014.00 | 1 897 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BT Marchandises | 3 212 539.00 | 215 491.00 | 2 997 049.00 | 3 212 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 495.00 | 9 574.00 | 657 922.00 | 667 495.00 |
BZ Autres créances | 55 653.00 | | 55 653.00 | 55 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 510 980.00 | | 4 510 980.00 | 4 510 980.00 |
CF Disponibilités | 979 047.00 | | 979 047.00 | 979 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 452 559.00 | 225 065.00 | 9 227 495.00 | 9 452 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 350 122.00 | 1 060 613.00 | 10 289 509.00 | 11 350 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 426 772.00 | 8 175 083.00 | | 8 426 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 172.00 | 251 688.00 | | 244 172.00 |
DL TOTAL (I) | 8 890 944.00 | 8 646 772.00 | | 8 890 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 082.00 | | | 931 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 796.00 | 199 884.00 | | 228 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 720.00 | 144 881.00 | | 219 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 664.00 | 17 542.00 | | 12 664.00 |
EA Autres dettes | 6 303.00 | 6 272.00 | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 565.00 | 368 579.00 | | 1 398 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 289 509.00 | 9 015 350.00 | | 10 289 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 344.00 | 368 579.00 | | 607 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774 619.00 | 139 785.00 | 2 914 404.00 | 2 774 619.00 |
FG Production vendue services | 137 014.00 | 885.00 | 137 899.00 | 137 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 633.00 | 140 670.00 | 3 052 303.00 | 2 911 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 674.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | 590.00 | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | 590.00 | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 7.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 7.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 244.00 | 583.00 | | 2 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 565.00 | 102 360.00 | | 94 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 929.00 | 3 056 954.00 | | 3 099 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 757.00 | 2 805 266.00 | | 2 855 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 172.00 | 251 688.00 | | 244 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 783.00 | | 114 507.00 | 1 786 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 728.00 | 1 897 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 728.00 | 1 619 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 218.00 | | 15 532.00 | 253 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 418.00 | | 98 975.00 | 1 524 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 845.00 | 129 431.00 | 3 728.00 | 709 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 922.00 | 45 632.00 | | 200 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 923.00 | 83 799.00 | 3 728.00 | 508 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197 476.00 | 18 015.00 | | 197 476.00 |
6T Sur comptes clients | 10 206.00 | 659.00 | 1 292.00 | 10 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 682.00 | 18 674.00 | 1 292.00 | 207 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 682.00 | 18 674.00 | 1 292.00 | 207 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 674.00 | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 796.00 | 228 796.00 | | 228 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 426.00 | 101 426.00 | | 101 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 655 094.00 | | | 655 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 702.00 | 139 481.00 | 571 360.00 | 930 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 964.00 | 725 415.00 | 21 549.00 | 746 964.00 |
VW T.V.A. | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 565.00 | 607 344.00 | 571 360.00 | 1 398 565.00 |