| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 623.00 | 148 126.00 | 497.00 | 148 623.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
AP Constructions | 791 940.00 | 140 995.00 | 650 945.00 | 791 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 695.00 | 178 837.00 | 124 858.00 | 303 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 095.00 | 552 521.00 | 109 574.00 | 662 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 577.00 | 1 053 528.00 | 936 049.00 | 1 989 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
BT Marchandises | 2 530 841.00 | 268 378.00 | 2 262 464.00 | 2 530 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 336.00 | 1 716.00 | 675 620.00 | 677 336.00 |
BZ Autres créances | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 631.00 | | 551 631.00 | 551 631.00 |
CF Disponibilités | 1 367 118.00 | | 1 367 118.00 | 1 367 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 595.00 | 270 093.00 | 4 954 501.00 | 5 224 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 172.00 | 1 323 621.00 | 5 890 550.00 | 7 214 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 670 613.00 | 4 300 215.00 | | 4 670 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 484.00 | 370 398.00 | | 295 484.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 096.00 | 4 890 613.00 | | 5 186 096.00 |
DP Provisions pour risques | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 891.00 | 508 462.00 | | 364 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 550.00 | 150 387.00 | | 153 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 538.00 | 143 110.00 | | 178 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 848.00 | 5 274.00 | | 2 848.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | 1 912.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 042.00 | 809 144.00 | | 703 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 550.00 | 5 699 757.00 | | 5 890 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 181.00 | 444 402.00 | | 483 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 818 698.00 | | 2 818 698.00 | 2 818 698.00 |
FG Production vendue services | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 418.00 | | 2 930 418.00 | 2 930 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 16 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 468.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 468.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | -468.00 | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 868.00 | 136 977.00 | | 107 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 872.00 | 3 294 493.00 | | 2 965 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 388.00 | 2 924 095.00 | | 2 670 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 484.00 | 370 398.00 | | 295 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 464.00 | | 90 113.00 | 1 918 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 226.00 | | 4 384.00 | 218 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 001.00 | | 85 730.00 | 1 681 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 011.00 | 83 517.00 | 9 000.00 | 979 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 819.00 | 2 355.00 | | 178 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 191.00 | 81 162.00 | 9 000.00 | 800 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 412.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 251 069.00 | 17 309.00 | | 251 069.00 |
6T Sur comptes clients | 16 704.00 | 380.00 | 15 368.00 | 16 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 773.00 | 17 689.00 | 25 368.00 | 277 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 773.00 | 19 101.00 | 25 368.00 | 277 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 550.00 | 153 550.00 | | 153 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 869.00 | 74 869.00 | | 74 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
UX Autres créances clients | 673 992.00 | 673 992.00 | | 673 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
VB T. V. A. | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 742.00 | 144 881.00 | 219 861.00 | 364 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 512.00 | | | 143 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VP Divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 074.00 | 739 493.00 | 12 581.00 | 752 074.00 |
VW T.V.A. | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 042.00 | 483 181.00 | 219 861.00 | 703 042.00 |