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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 362.00 | 134 422.00 | 12 940.00 | 147 362.00 |
AP Constructions | 791 940.00 | 59 030.00 | 732 911.00 | 791 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 557.00 | 98 028.00 | 164 528.00 | 262 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 547.00 | 496 319.00 | 75 228.00 | 571 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 237.00 | 10 000.00 | 9 237.00 | 19 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 691.00 | 830 847.00 | 994 843.00 | 1 825 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
BT Marchandises | 2 826 863.00 | 227 755.00 | 2 599 108.00 | 2 826 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 017.00 | 2 606.00 | 664 411.00 | 667 017.00 |
BZ Autres créances | 76 439.00 | | 76 439.00 | 76 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
CF Disponibilités | 5 702 159.00 | | 5 702 159.00 | 5 702 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 604 848.00 | 230 361.00 | 9 374 487.00 | 9 604 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 430 539.00 | 1 061 209.00 | 10 369 330.00 | 11 430 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 670 944.00 | 8 426 772.00 | | 8 670 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 809.00 | 244 172.00 | | 221 809.00 |
DL TOTAL (I) | 9 112 753.00 | 8 890 944.00 | | 9 112 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 544.00 | 931 082.00 | | 791 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 068.00 | 228 796.00 | | 157 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 583.00 | 219 720.00 | | 278 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 119.00 | 12 664.00 | | 10 119.00 |
EA Autres dettes | 19 264.00 | 6 303.00 | | 19 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 577.00 | 1 398 565.00 | | 1 256 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 369 330.00 | 10 289 509.00 | | 10 369 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 168.00 | 607 344.00 | | 606 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 013 054.00 | | 3 013 054.00 | 3 013 054.00 |
FG Production vendue services | 118 219.00 | | 118 219.00 | 118 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 272.00 | | 3 131 272.00 | 3 131 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 264.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 943.00 | 1 004.00 | | 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 2 720.00 | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 2 720.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 477.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 477.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | 2 244.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 374.00 | 94 565.00 | | 76 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 530.00 | 3 099 929.00 | | 3 190 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 720.00 | 2 855 757.00 | | 2 968 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 809.00 | 244 172.00 | | 221 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 563.00 | | 35 410.00 | 1 897 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 282.00 | 1 825 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 165.00 | 180 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 117.00 | 1 626 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 751.00 | | 6 825.00 | 268 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 665.00 | | 18 495.00 | 1 619 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | 10 090.00 | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 548.00 | 92 581.00 | 107 282.00 | 835 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 554.00 | 16 081.00 | 95 165.00 | 246 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 994.00 | 76 499.00 | 12 117.00 | 588 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 215 491.00 | 12 264.00 | | 215 491.00 |
6T Sur comptes clients | 9 574.00 | | 6 967.00 | 9 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 065.00 | 22 264.00 | 6 967.00 | 225 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 065.00 | 22 264.00 | 6 967.00 | 225 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 264.00 | 6 967.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 068.00 | 157 068.00 | | 157 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 072.00 | 126 072.00 | | 126 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
UX Autres créances clients | 656 677.00 | | | 656 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VB T. V. A. | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 221.00 | 140 812.00 | 576 811.00 | 791 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 481.00 | | | 139 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
VP Divers | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 572.00 | 749 995.00 | 29 577.00 | 779 572.00 |
VW T.V.A. | 83 543.00 | 83 543.00 | | 83 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 577.00 | 606 168.00 | 576 811.00 | 1 256 577.00 |