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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 623.00 | 148 485.00 | 138.00 | 148 623.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
AP Constructions | 791 940.00 | 168 317.00 | 623 623.00 | 791 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 269.00 | 209 129.00 | 95 140.00 | 304 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 650.00 | 575 949.00 | 92 701.00 | 668 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 473.00 | 1 134 928.00 | 866 544.00 | 2 001 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
BT Marchandises | 2 423 261.00 | 275 183.00 | 2 148 078.00 | 2 423 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 947.00 | 1 615.00 | 748 331.00 | 749 947.00 |
BZ Autres créances | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 631.00 | | 551 631.00 | 551 631.00 |
CF Disponibilités | 1 683 992.00 | | 1 683 992.00 | 1 683 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 211.00 | 276 799.00 | 5 199 412.00 | 5 476 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 683.00 | 1 411 727.00 | 6 065 956.00 | 7 477 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 466 096.00 | 4 670 613.00 | | 4 466 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 721.00 | 295 484.00 | | 580 721.00 |
DL TOTAL (I) | 5 266 817.00 | 5 186 096.00 | | 5 266 817.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 412.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 412.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 951.00 | 364 891.00 | | 219 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 748.00 | 153 550.00 | | 221 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 443.00 | 178 538.00 | | 353 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 848.00 | | |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 3 214.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 139.00 | 703 042.00 | | 799 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 956.00 | 5 890 550.00 | | 6 065 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 541.00 | 483 181.00 | | 725 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 844 786.00 | | 3 844 786.00 | 3 844 786.00 |
FG Production vendue services | 133 429.00 | | 133 429.00 | 133 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 215.00 | | 3 978 215.00 | 3 978 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 400.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 536.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 499.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 369.00 | 107 868.00 | | 203 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 172.00 | 2 965 872.00 | | 3 991 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 451.00 | 2 670 388.00 | | 3 410 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 721.00 | 295 484.00 | | 580 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 577.00 | | 13 451.00 | 1 989 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555.00 | 2 001 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 555.00 | 1 764 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 610.00 | | 4 767.00 | 222 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 730.00 | | 8 684.00 | 1 757 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 528.00 | 82 955.00 | 1 555.00 | 1 053 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 174.00 | 359.00 | | 181 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 354.00 | 82 596.00 | 1 555.00 | 872 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 378.00 | 6 806.00 | | 268 378.00 |
6T Sur comptes clients | 1 716.00 | 401.00 | 502.00 | 1 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 093.00 | 7 207.00 | 502.00 | 270 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 505.00 | 7 207.00 | 1 914.00 | 271 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 207.00 | 1 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 748.00 | 221 748.00 | | 221 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 742.00 | 93 742.00 | | 93 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
UX Autres créances clients | 748 010.00 | 748 010.00 | | 748 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
VB T. V. A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 951.00 | 146 353.00 | 73 598.00 | 219 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 881.00 | | | 144 881.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 715.00 | 774 541.00 | 11 174.00 | 785 715.00 |
VW T.V.A. | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 139.00 | 725 541.00 | 73 598.00 | 799 139.00 |