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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 623.00 | 145 771.00 | 2 852.00 | 148 623.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
AP Constructions | 791 940.00 | 113 673.00 | 678 267.00 | 791 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 588.00 | 156 491.00 | 125 097.00 | 281 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 473.00 | 530 027.00 | 77 446.00 | 607 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 237.00 | 10 000.00 | 9 237.00 | 19 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 464.00 | 989 011.00 | 929 453.00 | 1 918 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BT Marchandises | 2 615 938.00 | 251 069.00 | 2 364 870.00 | 2 615 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 864.00 | 16 704.00 | 656 160.00 | 672 864.00 |
BZ Autres créances | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 631.00 | | 551 631.00 | 551 631.00 |
CF Disponibilités | 1 131 464.00 | | 1 131 464.00 | 1 131 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 077.00 | 267 773.00 | 4 770 304.00 | 5 038 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 541.00 | 1 256 784.00 | 5 699 757.00 | 6 956 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 300 215.00 | 3 892 753.00 | | 4 300 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 398.00 | 407 462.00 | | 370 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 890 613.00 | 4 520 215.00 | | 4 890 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 462.00 | 650 675.00 | | 508 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 387.00 | 145 003.00 | | 150 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 110.00 | 229 311.00 | | 143 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 3 652.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 144.00 | 1 028 641.00 | | 809 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 757.00 | 5 548 857.00 | | 5 699 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 402.00 | 520 387.00 | | 444 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 918.00 | | 3 154 918.00 | 3 154 918.00 |
FG Production vendue services | 127 143.00 | | 127 143.00 | 127 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 061.00 | | 3 282 061.00 | 3 282 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 975.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 421.00 | 10 047.00 | | 2 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 34.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 549.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -445.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 977.00 | 137 925.00 | | 136 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 493.00 | 3 363 110.00 | | 3 294 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 095.00 | 2 955 648.00 | | 2 924 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 398.00 | 407 462.00 | | 370 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 312.00 | | 72 467.00 | 1 850 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 316.00 | 1 918 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 316.00 | 1 681 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 790.00 | | 37 436.00 | 180 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 286.00 | | 35 031.00 | 1 650 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 950.00 | 80 376.00 | 4 316.00 | 902 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 282.00 | 3 538.00 | | 175 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 669.00 | 76 839.00 | 4 316.00 | 727 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 847.00 | 14 222.00 | | 236 847.00 |
6T Sur comptes clients | 9 950.00 | 6 754.00 | | 9 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 797.00 | 20 975.00 | | 256 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 797.00 | 20 975.00 | | 256 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 387.00 | 150 387.00 | | 150 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
UX Autres créances clients | 645 246.00 | 645 246.00 | | 645 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 254.00 | 143 512.00 | 364 742.00 | 508 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 155.00 | | | 142 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 364.00 | 674 509.00 | 46 855.00 | 721 364.00 |
VW T.V.A. | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 144.00 | 444 402.00 | 364 742.00 | 809 144.00 |