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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279 923.00 | 2 069 202.00 | 210 722.00 | 2 279 923.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 5 905 412.00 | 4 441 123.00 | 1 464 289.00 | 5 905 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 072 327.00 | 30 170 040.00 | 16 902 287.00 | 47 072 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453 727.00 | 2 339 382.00 | 114 345.00 | 2 453 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 526 896.00 | | 4 526 896.00 | 4 526 896.00 |
BF Prêts | 117 249.00 | | 117 249.00 | 117 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 419 065.00 | 39 179 818.00 | 26 239 246.00 | 65 419 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 512 121.00 | 840 698.00 | 10 671 423.00 | 11 512 121.00 |
BN En cours de production de biens | 11 074 193.00 | | 11 074 193.00 | 11 074 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 045 478.00 | 881 879.00 | 3 163 599.00 | 4 045 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 457 573.00 | 118 980.00 | 31 338 593.00 | 31 457 573.00 |
BZ Autres créances | 3 773 428.00 | | 3 773 428.00 | 3 773 428.00 |
CF Disponibilités | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621 396.00 | | 2 621 396.00 | 2 621 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 500 558.00 | 1 841 557.00 | 62 659 001.00 | 64 500 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 931 292.00 | 41 021 375.00 | 88 909 917.00 | 129 931 292.00 |
CU Autres participations | 2 615 799.00 | | 2 615 799.00 | 2 615 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DG Autres réserves | 9 984 018.00 | 7 798 743.00 | | 9 984 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 128 607.00 | 4 385 275.00 | | 7 128 607.00 |
DL TOTAL (I) | 24 262 625.00 | 19 334 018.00 | | 24 262 625.00 |
DP Provisions pour risques | 520 945.00 | 749 815.00 | | 520 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 945.00 | 749 815.00 | | 520 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 872 026.00 | 21 016 841.00 | | 20 872 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 711.00 | 133 926.00 | | 98 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 841 755.00 | 18 306 697.00 | | 26 841 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 426 837.00 | 6 540 507.00 | | 8 426 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 000.00 | 723 000.00 | | 982 000.00 |
EA Autres dettes | 623 392.00 | 498 100.00 | | 623 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 281 626.00 | 3 498 632.00 | | 6 281 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 126 347.00 | 50 750 886.00 | | 64 126 347.00 |
ED (V) | | 3 927.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 909 917.00 | 70 838 647.00 | | 88 909 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 409 526.00 | 98 732 394.00 | 151 141 920.00 | 52 409 526.00 |
FG Production vendue services | 295 691.00 | 5 300 013.00 | 5 595 704.00 | 295 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 705 216.00 | 104 032 407.00 | 156 737 624.00 | 52 705 216.00 |
FM Production stockée | | | 2 322 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 514 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 995 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 730 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 352 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 714 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 171 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 193 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 971.00 | |
GE Autres charges | | | 38 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 608 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 386 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 72 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 185 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 476 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752.00 | 8 323.00 | | 1 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 752.00 | 484 475.00 | | 72 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 542.00 | 474 372.00 | | 379 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 542.00 | 480 588.00 | | 379 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 790.00 | 3 887.00 | | -306 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 996 792.00 | 534 137.00 | | 996 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752 890.00 | 1 063 086.00 | | 2 752 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 153 720.00 | 129 934 782.00 | | 162 153 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 025 113.00 | 125 549 506.00 | | 155 025 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 128 607.00 | 4 385 275.00 | | 7 128 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 648 828.00 | | | 58 648 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 419 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 454 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 185 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409 402.00 | | | 2 409 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 472 073.00 | | | 54 472 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 354.00 | | | 1 767 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 740 314.00 | 3 953 313.00 | 513 808.00 | 35 740 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108 832.00 | 120 441.00 | | 2 108 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 631 482.00 | 3 832 872.00 | 513 808.00 | 33 631 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 815.00 | 444 640.00 | 673 510.00 | 749 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 000.00 | 982 000.00 | | 982 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 392.00 | 623 392.00 | | 623 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 281 626.00 | 6 281 626.00 | | 6 281 626.00 |
UP Prêts | 117 249.00 | 21 252.00 | | 117 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
VI Groupe et associés | 20 872 026.00 | 20 872 026.00 | | 20 872 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621 396.00 | | | 2 621 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 015 157.00 | 37 873 648.00 | 141 509.00 | 38 015 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 027 636.00 | 64 027 636.00 | | 64 027 636.00 |