| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465 687.00 | 2 385 147.00 | 80 539.00 | 2 465 687.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
AN Terrains | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 6 581 312.00 | 5 003 354.00 | 1 577 958.00 | 6 581 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 457 346.00 | 41 086 081.00 | 19 371 264.00 | 60 457 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748 806.00 | 2 496 889.00 | 251 918.00 | 2 748 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 145 728.00 | | 6 145 728.00 | 6 145 728.00 |
BF Prêts | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 084 557.00 | 51 131 543.00 | 34 953 014.00 | 86 084 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 111 542.00 | 1 031 205.00 | 11 080 337.00 | 12 111 542.00 |
BN En cours de production de biens | 6 934 371.00 | | 6 934 371.00 | 6 934 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 487 503.00 | 1 598 340.00 | 3 889 163.00 | 5 487 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 893 064.00 | 243 748.00 | 25 649 316.00 | 25 893 064.00 |
BZ Autres créances | 24 995 714.00 | | 24 995 714.00 | 24 995 714.00 |
CF Disponibilités | 584 863.00 | | 584 865.00 | 584 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633 580.00 | | 1 633 580.00 | 1 633 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 640 637.00 | 2 873 293.00 | 74 767 344.00 | 77 640 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 725 193.00 | 54 004 836.00 | 109 720 358.00 | 163 725 193.00 |
CU Autres participations | 7 115 799.00 | | 7 115 799.00 | 7 115 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DG Autres réserves | 8 196 698.00 | 10 696 647.00 | | 8 196 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 240 920.00 | 5 700 051.00 | | 6 240 920.00 |
DL TOTAL (I) | 21 587 619.00 | 23 546 698.00 | | 21 587 619.00 |
DP Provisions pour risques | 579 977.00 | 828 715.00 | | 579 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 977.00 | 828 715.00 | | 579 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 282 487.00 | 14 351 315.00 | | 17 282 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 268.00 | 73 102.00 | | 66 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 486 529.00 | 38 783 724.00 | | 35 486 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 662 841.00 | 20 383 206.00 | | 29 662 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 077 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 115 696.00 | 744 359.00 | | 1 115 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 938 558.00 | 3 115 013.00 | | 3 938 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 552 378.00 | 78 527 719.00 | | 87 552 378.00 |
ED (V) | 384.00 | 1 294.00 | | 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 720 358.00 | 102 904 426.00 | | 109 720 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 282 487.00 | | | 17 282 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 913 909.00 | 111 285 530.00 | 164 199 439.00 | 52 913 909.00 |
FG Production vendue services | 3 483 135.00 | 3 285 078.00 | 6 768 213.00 | 3 483 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 397 044.00 | 114 570 608.00 | 170 967 652.00 | 56 397 044.00 |
FM Production stockée | | | -2 596 481.00 | |
FN Production immobilisée | | | 739 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 371 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 721 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 928 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 500 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 064 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 319 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 361.00 | |
GE Autres charges | | | 54 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 129 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 242 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 865 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012 010.00 | 147 700.00 | | 1 012 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 544.00 | 76 890.00 | | 138 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 553.00 | 224 590.00 | | 1 150 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 075.00 | 155 451.00 | | 215 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 611.00 | 66 505.00 | | 118 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 686.00 | 221 956.00 | | 333 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816 867.00 | 2 634.00 | | 816 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 114 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 114 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327 849.00 | 1 492 403.00 | | 2 327 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 544 350.00 | 186 192 767.00 | | 172 544 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 303 430.00 | 180 492 716.00 | | 166 303 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 240 920.00 | 5 700 051.00 | | 6 240 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 418 035.00 | | 15 063 766.00 | 80 418 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 259 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 397 245.00 | 86 084 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 664 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 396 245.00 | 76 160 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619 194.00 | | 45 518.00 | 2 619 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 538 337.00 | | 15 018 248.00 | 70 538 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260 504.00 | | | 7 260 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 038 237.00 | 4 511 922.00 | 418 615.00 | 47 038 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473 339.00 | 71 880.00 | | 2 473 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 564 898.00 | 4 440 042.00 | 418 615.00 | 44 564 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 350.00 | 295 200.00 | 534 200.00 | 731 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 486 529.00 | 35 486 529.00 | | 35 486 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 662 841.00 | 29 662 841.00 | | 29 662 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 696.00 | 1 115 696.00 | | 1 115 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 938 558.00 | 3 938 558.00 | | 3 938 558.00 |
UP Prêts | 86 760.00 | 60 526.00 | 26 234.00 | 86 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
UX Autres créances clients | 25 893 064.00 | 25 893 064.00 | | 25 893 064.00 |
VI Groupe et associés | 17 282 487.00 | 17 282 487.00 | | 17 282 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 995 715.00 | 24 995 715.00 | | 24 995 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633 580.00 | 1 633 580.00 | | 1 633 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 666 064.00 | 52 582 885.00 | 83 179.00 | 52 666 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 486 111.00 | 87 486 111.00 | | 87 486 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 386.00 | | | 386.00 |