| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465 687.00 | 2 439 768.00 | 25 919.00 | 2 465 687.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
AN Terrains | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 6 624 138.00 | 5 207 406.00 | 1 416 733.00 | 6 624 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 132 156.00 | 27 687 867.00 | 10 444 289.00 | 38 132 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 685 310.00 | 2 494 888.00 | 190 422.00 | 2 685 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 888 608.00 | | 9 888 608.00 | 9 888 608.00 |
BF Prêts | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 617 463.00 | 37 990 000.00 | 61 627 463.00 | 99 617 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 886 638.00 | 586 135.00 | 4 300 503.00 | 4 886 638.00 |
BN En cours de production de biens | 4 569 504.00 | | 4 569 504.00 | 4 569 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 403 961.00 | 991 600.00 | 1 412 361.00 | 2 403 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 261 732.00 | 186 569.00 | 21 075 163.00 | 21 261 732.00 |
BZ Autres créances | 58 437 385.00 | | 58 437 385.00 | 58 437 385.00 |
CF Disponibilités | 155 861.00 | | 155 861.00 | 155 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734 215.00 | | 1 734 215.00 | 1 734 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 449 296.00 | 1 764 304.00 | 91 684 992.00 | 93 449 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 066 759.00 | 39 754 304.00 | 153 312 455.00 | 193 066 759.00 |
CU Autres participations | 39 254 984.00 | | 39 254 984.00 | 39 254 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DG Autres réserves | 14 437 619.00 | | | 14 437 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 799 399.00 | | | 37 799 399.00 |
DL TOTAL (I) | 59 387 018.00 | | | 59 387 018.00 |
DP Provisions pour risques | 1 017 965.00 | | | 1 017 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 017 965.00 | | | 1 017 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750 197.00 | | | 7 750 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 434 531.00 | | | 27 434 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 953 478.00 | | | 42 953 478.00 |
EA Autres dettes | 1 187 001.00 | | | 1 187 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 521 901.00 | | | 3 521 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 907 101.00 | | | 92 907 101.00 |
ED (V) | 371.00 | | | 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 312 455.00 | | | 153 312 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 847 108.00 | | | 92 847 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 639 278.00 | 85 644 811.00 | 118 284 089.00 | 32 639 278.00 |
FG Production vendue services | 4 226 180.00 | 4 085 996.00 | 8 312 176.00 | 4 226 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 865 458.00 | 89 730 807.00 | 126 596 265.00 | 36 865 458.00 |
FM Production stockée | | | -5 448 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | 683 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 617 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 738 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 613 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 224 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 015 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 926 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 246 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 715 921.00 | |
GE Autres charges | | | 113 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 962 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 775 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 307 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 326 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 630 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 405 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 949 463.00 | | | 1 949 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 754 843.00 | | | 36 754 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 203.00 | | | 742 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 497 046.00 | | | 37 497 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 477.00 | | | 364 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 071 207.00 | | | 9 071 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 435 684.00 | | | 9 435 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 061 363.00 | | | 28 061 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 948 354.00 | | | 2 948 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 719 491.00 | | | 8 719 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 561 905.00 | | | 180 561 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 762 505.00 | | | 142 762 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 799 399.00 | | | 37 799 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 084 557.00 | | 39 607 469.00 | 86 084 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 39 395 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 149 813.00 | 24 924 751.00 | 99 617 463.00 | 1 149 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 664 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 813.00 | 24 921 451.00 | 57 557 361.00 | 1 149 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664 712.00 | | | 2 664 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 160 340.00 | | 7 468 284.00 | 76 160 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 259 504.00 | | 32 139 185.00 | 7 259 504.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 149 813.00 | | | 1 149 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 131 543.00 | 2 708 701.00 | 15 850 244.00 | 51 131 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545 219.00 | 54 620.00 | | 2 545 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 586 324.00 | 2 654 081.00 | 15 850 244.00 | 48 586 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 977.00 | 715 921.00 | 277 933.00 | 579 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 629 545.00 | | 4 778.00 | 2 629 545.00 |
6T Sur comptes clients | 243 748.00 | | 57 179.00 | 243 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 873 293.00 | | 61 957.00 | 2 873 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 453 270.00 | 715 921.00 | 339 890.00 | 3 453 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 434 531.00 | 27 434 531.00 | | 27 434 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 193 894.00 | 5 193 894.00 | | 5 193 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 223 645.00 | 6 223 645.00 | | 6 223 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 001.00 | 1 187 001.00 | | 1 187 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 521 901.00 | 3 521 901.00 | | 3 521 901.00 |
UP Prêts | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
UX Autres créances clients | 21 261 732.00 | 21 261 732.00 | | 21 261 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VB T. V. A. | 31 149 348.00 | 31 149 348.00 | | 31 149 348.00 |
VC Groupe et associés | 17 157 415.00 | 17 157 415.00 | | 17 157 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 750 197.00 | 7 750 197.00 | | 7 750 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VP Divers | 114 889.00 | 114 889.00 | | 114 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 122.00 | 116 122.00 | | 116 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734 215.00 | 1 734 215.00 | | 1 734 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 589 091.00 | 71 535 446.00 | 53 645.00 | 71 589 091.00 |
VW T.V.A. | 31 419 817.00 | 31 419 817.00 | | 31 419 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 847 108.00 | 92 847 108.00 | | 92 847 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823 619.00 | | | 823 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 525 170.00 | | | 525 170.00 |
ST Autres comptes | 5 321 638.00 | | | 5 321 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 948 396.00 | | | 948 396.00 |
YT Sous‐traitance | 5 853 177.00 | | | 5 853 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 366 871.00 | | | 2 366 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 574 411.00 | | | 574 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398 031.00 | | | 1 398 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 128 122.00 | | | 12 128 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 257 785.00 | | | 12 257 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 015 252.00 | | | 15 015 252.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 383.00 | | | 383.00 |