| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524 258.00 | 2 467 684.00 | 56 574.00 | 2 524 258.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
AN Terrains | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 6 700 010.00 | 5 415 304.00 | 1 284 707.00 | 6 700 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 063 509.00 | 30 190 715.00 | 13 872 795.00 | 44 063 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828 307.00 | 2 576 381.00 | 251 925.00 | 2 828 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 541 949.00 | | 7 541 949.00 | 7 541 949.00 |
BF Prêts | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 479 597.00 | 40 810 156.00 | 74 669 441.00 | 115 479 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 863 848.00 | 726 467.00 | 7 137 381.00 | 7 863 848.00 |
BN En cours de production de biens | 5 666 702.00 | | 5 666 702.00 | 5 666 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 674 225.00 | 1 092 920.00 | 1 581 305.00 | 2 674 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 602 684.00 | 206 878.00 | 14 395 806.00 | 14 602 684.00 |
BZ Autres créances | 35 026 193.00 | | 35 026 193.00 | 35 026 193.00 |
CF Disponibilités | 811 497.00 | | 811 497.00 | 811 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 431.00 | | 340 431.00 | 340 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 985 580.00 | 2 026 265.00 | 64 959 315.00 | 66 985 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 465 176.00 | 42 836 421.00 | 139 628 756.00 | 182 465 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
CU Autres participations | 51 254 984.00 | | 51 254 984.00 | 51 254 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DG Autres réserves | 52 237 018.00 | | | 52 237 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691 795.00 | | | 1 691 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DL TOTAL (I) | 61 968 814.00 | | | 61 968 814.00 |
DP Provisions pour risques | 1 034 051.00 | | | 1 034 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 034 051.00 | | | 1 034 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623 260.00 | | | 2 623 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 584 553.00 | | | 7 584 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 215 410.00 | | | 20 215 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 566 023.00 | | | 40 566 023.00 |
EA Autres dettes | 1 258 621.00 | | | 1 258 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 310 004.00 | | | 4 310 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 625 891.00 | | | 76 625 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 628 756.00 | | | 139 628 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 557 870.00 | | | 76 557 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 623 260.00 | | | 2 623 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 369 254.00 | 67 444 212.00 | 95 813 466.00 | 28 369 254.00 |
FG Production vendue services | 3 725 963.00 | 5 903 123.00 | 9 629 086.00 | 3 725 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 095 217.00 | 73 347 335.00 | 105 442 552.00 | 32 095 217.00 |
FM Production stockée | | | 1 367 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | 727 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 283 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 921 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 977 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 994 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 201 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 202 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 398 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 558.00 | |
GE Autres charges | | | 67 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 528 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 781 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 492 354.00 | | | 1 492 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 242.00 | | | 119 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 005.00 | | | -54 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 821.00 | | | -182 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 245 603.00 | | | 110 245 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 553 808.00 | | | 108 553 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691 795.00 | | | 1 691 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 617 463.00 | | 21 979 907.00 | 99 617 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 395 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 475 103.00 | 642 670.00 | 115 479 597.00 | 5 475 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 723 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475 103.00 | 642 670.00 | 61 360 924.00 | 5 475 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664 712.00 | | 58 571.00 | 2 664 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 557 361.00 | | 9 921 336.00 | 57 557 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 395 389.00 | | 12 000 000.00 | 39 395 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 475 103.00 | | | 5 475 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 990 000.00 | 3 398 897.00 | 578 741.00 | 37 990 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599 839.00 | 27 916.00 | | 2 599 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 390 161.00 | 3 370 980.00 | 578 741.00 | 35 390 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 017 965.00 | 241 558.00 | 225 472.00 | 1 017 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 577 735.00 | 241 652.00 | | 1 577 735.00 |
6T Sur comptes clients | 186 569.00 | 20 309.00 | | 186 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764 304.00 | 261 961.00 | | 1 764 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 782 269.00 | 503 519.00 | 225 472.00 | 2 782 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 215 410.00 | 20 215 410.00 | | 20 215 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484 534.00 | 2 484 534.00 | | 2 484 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 296 799.00 | 2 296 799.00 | | 2 296 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258 621.00 | 1 258 621.00 | | 1 258 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 310 004.00 | 4 310 004.00 | | 4 310 004.00 |
UP Prêts | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
UX Autres créances clients | 14 602 684.00 | 14 602 684.00 | | 14 602 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
VB T. V. A. | 34 607 699.00 | 34 607 699.00 | | 34 607 699.00 |
VC Groupe et associés | 201 072.00 | 201 072.00 | | 201 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 623 260.00 | 2 623 260.00 | | 2 623 260.00 |
VI Groupe et associés | 7 584 553.00 | 7 584 553.00 | | 7 584 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VP Divers | 114 339.00 | 114 339.00 | | 114 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 296.00 | 257 296.00 | | 257 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 431.00 | 340 431.00 | | 340 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 109 713.00 | 50 056 068.00 | 53 645.00 | 50 109 713.00 |
VW T.V.A. | 35 527 394.00 | 35 527 394.00 | | 35 527 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 557 870.00 | 76 557 870.00 | | 76 557 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900 423.00 | | | 900 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 788 231.00 | | | 1 788 231.00 |
ST Autres comptes | 5 125 275.00 | | | 5 125 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 979 377.00 | | | 979 377.00 |
YT Sous‐traitance | 7 755 750.00 | | | 7 755 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 345 693.00 | | | 2 345 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 316 053.00 | | | 316 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 216 476.00 | | | 1 216 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 432 062.00 | | | 12 432 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 574 644.00 | | | 12 574 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 994 327.00 | | | 17 994 327.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | | | 376.00 |