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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459 123.00 | 2 313 268.00 | 145 855.00 | 2 459 123.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
AN Terrains | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 6 477 355.00 | 4 800 918.00 | 1 676 437.00 | 6 477 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 521 579.00 | 37 330 077.00 | 16 191 502.00 | 53 521 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 688 914.00 | 2 433 902.00 | 255 011.00 | 2 688 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 623 342.00 | | 7 623 342.00 | 7 623 342.00 |
BF Prêts | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 418 037.00 | 47 038 237.00 | 33 379 800.00 | 80 418 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 039 946.00 | 592 308.00 | 14 447 638.00 | 15 039 946.00 |
BN En cours de production de biens | 10 039 689.00 | | 10 039 689.00 | 10 039 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 978 665.00 | 1 077 038.00 | 3 901 627.00 | 4 978 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 707 159.00 | 188 979.00 | 22 518 180.00 | 22 707 159.00 |
BZ Autres créances | 16 923 288.00 | | 16 923 288.00 | 16 923 288.00 |
CF Disponibilités | 437 257.00 | | 437 257.00 | 437 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256 947.00 | | 1 256 947.00 | 1 256 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 382 951.00 | 1 858 325.00 | 69 524 626.00 | 71 382 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 800 988.00 | 48 896 562.00 | 102 904 426.00 | 151 800 988.00 |
CU Autres participations | 7 115 799.00 | | 7 115 799.00 | 7 115 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DG Autres réserves | 10 696 647.00 | | | 10 696 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 700 051.00 | | | 5 700 051.00 |
DL TOTAL (I) | 23 546 698.00 | | | 23 546 698.00 |
DP Provisions pour risques | 828 715.00 | | | 828 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 715.00 | | | 828 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 351 315.00 | | | 14 351 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 783 724.00 | | | 38 783 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 383 206.00 | | | 20 383 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 077 000.00 | | | 1 077 000.00 |
EA Autres dettes | 744 359.00 | | | 744 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 115 013.00 | | | 3 115 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 527 719.00 | | | 78 527 719.00 |
ED (V) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 904 426.00 | | | 102 904 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 454 616.00 | | | 78 454 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 808 382.00 | 118 948 758.00 | 175 757 140.00 | 56 808 382.00 |
FG Production vendue services | 3 937 921.00 | 2 418 882.00 | 6 356 803.00 | 3 937 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 746 303.00 | 121 367 640.00 | 182 113 943.00 | 60 746 303.00 |
FM Production stockée | | | -2 980 693.00 | |
FN Production immobilisée | | | 816 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 606 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 588 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 030 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 864 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 271 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 083 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 104 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 451.00 | |
GE Autres charges | | | 69 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 117 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 471 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 364 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 379 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 194 175.00 | | | 3 194 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 700.00 | | | 147 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 590.00 | | | 224 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 451.00 | | | 155 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 956.00 | | | 221 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 492 403.00 | | | 1 492 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 192 767.00 | | | 186 192 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 492 716.00 | | | 180 492 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 700 051.00 | | | 5 700 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 023 181.00 | | 15 374 321.00 | 70 023 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 639.00 | 7 260 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 676 299.00 | 303 166.00 | 80 418 037.00 | 4 676 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 676 299.00 | 270 528.00 | 70 538 339.00 | 4 676 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 493 094.00 | | 126 100.00 | 2 493 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 740 095.00 | | 10 745 070.00 | 64 740 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789 993.00 | | 4 503 150.00 | 2 789 993.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 676 299.00 | | | 4 676 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 137 558.00 | 4 104 702.00 | 204 023.00 | 43 137 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350 118.00 | 123 221.00 | | 2 350 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 787 440.00 | 3 981 481.00 | 204 023.00 | 40 787 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 703 333.00 | 392 451.00 | 2 267 069.00 | 2 703 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 814 150.00 | | 144 804.00 | 1 814 150.00 |
6T Sur comptes clients | 123 795.00 | 65 184.00 | | 123 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 937 945.00 | 65 184.00 | 144 804.00 | 1 937 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 641 278.00 | 457 635.00 | 2 411 873.00 | 4 641 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 783 724.00 | 38 783 724.00 | | 38 783 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 583 017.00 | 3 583 017.00 | | 3 583 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989 224.00 | 2 989 224.00 | | 2 989 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 077 000.00 | 1 077 000.00 | | 1 077 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 359.00 | 744 359.00 | | 744 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 115 013.00 | 3 115 013.00 | | 3 115 013.00 |
UP Prêts | 86 760.00 | 36 298.00 | 50 462.00 | 86 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
UX Autres créances clients | 22 707 159.00 | 22 707 159.00 | | 22 707 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 16 870 842.00 | 16 870 842.00 | | 16 870 842.00 |
VC Groupe et associés | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
VI Groupe et associés | 14 351 315.00 | 14 351 315.00 | | 14 351 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 154.00 | 176 154.00 | | 176 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256 947.00 | 1 256 947.00 | | 1 256 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 032 099.00 | 40 923 692.00 | 108 407.00 | 41 032 099.00 |
VW T.V.A. | 13 634 811.00 | 13 634 811.00 | | 13 634 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 454 616.00 | 78 454 616.00 | | 78 454 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936 376.00 | | | 936 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 924 496.00 | | | 10 924 496.00 |
ST Autres comptes | 11 646 879.00 | | | 11 646 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 016 428.00 | | | 1 016 428.00 |
YT Sous‐traitance | 11 405 785.00 | | | 11 405 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 870 565.00 | | | 15 870 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 657 163.00 | | | 657 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593 539.00 | | | 1 593 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 486 185.00 | | | 17 486 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 850 336.00 | | | 18 850 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 864 153.00 | | | 50 864 153.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 392.00 | | | 392.00 |