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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 379.00 | | 89 379.00 | 89 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 476.00 | 2 581.00 | 3 895.00 | 6 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 855.00 | 2 581.00 | 93 274.00 | 95 855.00 |
BN En cours de production de biens | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 517.00 | | 2 378 517.00 | 2 378 517.00 |
BZ Autres créances | 5 275 617.00 | | 5 275 617.00 | 5 275 617.00 |
CF Disponibilités | 136 670.00 | | 136 670.00 | 136 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 821 983.00 | | 7 821 983.00 | 7 821 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 338.00 | 2 581.00 | 7 931 758.00 | 7 934 338.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 797.00 | | | 434 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
DG Autres réserves | 387 361.00 | | | 387 361.00 |
DH Report à nouveau | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 050.00 | | | -737 050.00 |
DL TOTAL (I) | 217 224.00 | | | 217 224.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865 149.00 | | | 3 865 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 635.00 | | | 2 076 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 148.00 | | | 1 113 148.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 033.00 | | | 308 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 694 534.00 | | | 7 694 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 931 758.00 | | | 7 931 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 444 534.00 | | | 7 444 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 107 972.00 | 18 585.00 | 8 126 557.00 | 8 107 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 107 972.00 | 18 585.00 | 8 126 557.00 | 8 107 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 183 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 662 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 061.00 | |
GE Autres charges | | | 139 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 569 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 500.00 | | | 285 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 630.00 | | | 230 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 543.00 | | | 452 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 173.00 | | | 683 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 673.00 | | | -397 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -19 374.00 | | | -19 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 578 746.00 | | | 8 578 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 315 796.00 | | | 9 315 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 050.00 | | | -737 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 65 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 865 149.00 | 3 865 149.00 | | 3 865 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 635.00 | 2 076 635.00 | | 2 076 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 033.00 | 308 033.00 | | 308 033.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 672 085.00 | 7 672 085.00 | | 7 672 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 617 764.00 | 7 367 764.00 | 200 000.00 | 7 617 764.00 |