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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 979.00 | 47 091.00 | 114 888.00 | 161 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 525.00 | 132 000.00 | 1 096 525.00 | 1 228 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 317.00 | 12 111.00 | 12 207.00 | 24 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 827.00 | 191 202.00 | 1 273 626.00 | 1 464 827.00 |
BN En cours de production de biens | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 654.00 | | 2 362 654.00 | 2 362 654.00 |
BZ Autres créances | 437 619.00 | | 437 619.00 | 437 619.00 |
CF Disponibilités | 89 467.00 | | 89 467.00 | 89 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 214.00 | | 2 898 214.00 | 2 898 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 241.00 | 191 202.00 | 4 185 039.00 | 4 376 241.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 797.00 | | | 434 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
DG Autres réserves | 387 361.00 | | | 387 361.00 |
DH Report à nouveau | -763 609.00 | | | -763 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 853.00 | | | -33 853.00 |
DL TOTAL (I) | 149 032.00 | | | 149 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 560.00 | | | 1 445 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 564.00 | | | 95 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 758.00 | | | 1 196 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 879.00 | | | 926 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 007.00 | | | 4 036 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 039.00 | | | 4 185 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 007.00 | | | 3 836 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 988 666.00 | 7 380.00 | 5 996 046.00 | 5 988 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 988 666.00 | 7 380.00 | 5 996 046.00 | 5 988 666.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 051 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 517 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 107.00 | |
GE Autres charges | | | 143 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 959 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 853.00 | | | 151 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 853.00 | | | 151 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 853.00 | | | -131 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 954.00 | | | -10 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 793.00 | | | -13 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 078 817.00 | | | 6 078 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 112 671.00 | | | 6 112 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 853.00 | | | -33 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 202 500.00 | 52 500.00 | 150 000.00 | 202 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 445 560.00 | 1 445 560.00 | | 1 445 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 758.00 | 1 196 758.00 | | 1 196 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 879.00 | 926 879.00 | | 926 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 768.00 | 2 803 768.00 | | 2 803 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 444.00 | 3 790 444.00 | 150 000.00 | 3 940 444.00 |