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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 181.00 | 63 420.00 | 159 760.00 | 223 181.00 |
AH Fonds commercial | 1 081 959.00 | | 1 081 959.00 | 1 081 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 454.00 | 15 948.00 | 8 506.00 | 24 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 594.00 | 79 368.00 | 1 250 226.00 | 1 329 594.00 |
BN En cours de production de biens | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 323.00 | | 1 937 323.00 | 1 937 323.00 |
BZ Autres créances | 278 365.00 | | 278 365.00 | 278 365.00 |
CF Disponibilités | 131 740.00 | | 131 740.00 | 131 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 535.00 | | 2 357 535.00 | 2 357 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 029.00 | 79 368.00 | 3 617 660.00 | 3 697 029.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 797.00 | | | 434 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
DG Autres réserves | 387 361.00 | | | 387 361.00 |
DH Report à nouveau | -797 462.00 | | | -797 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 664.00 | | | -417 664.00 |
DL TOTAL (I) | -268 632.00 | | | -268 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 270.00 | | | 721 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 236.00 | | | 971 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 676.00 | | | 104 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 082.00 | | | 1 056 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 157.00 | | | 733 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
EA Autres dettes | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 015.00 | | | 212 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 292.00 | | | 3 886 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 660.00 | | | 3 617 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 292.00 | | | 3 786 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571 270.00 | | | 571 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 178 261.00 | -5 880.00 | 5 172 381.00 | 5 178 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 261.00 | -5 880.00 | 5 172 381.00 | 5 178 261.00 |
FN Production immobilisée | | | 161 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 751.00 | |
GE Autres charges | | | 104 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 880.00 | | | 134 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 840.00 | | | 218 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 760.00 | | | 262 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 880.00 | | | -127 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 397.00 | | | 5 472 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 061.00 | | | 5 890 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 664.00 | | | -417 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 202.00 | 85 451.00 | 197 285.00 | 191 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 091.00 | 81 416.00 | 197 087.00 | 179 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 111.00 | 4 035.00 | 198.00 | 12 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971 236.00 | 971 236.00 | | 971 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 082.00 | 1 056 082.00 | | 1 056 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 157.00 | 733 157.00 | | 733 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 015.00 | 212 015.00 | | 212 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 937 323.00 | 1 937 323.00 | | 1 937 323.00 |
VB T. V. A. | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
VC Groupe et associés | 137 520.00 | 137 520.00 | | 137 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 270.00 | 621 270.00 | 100 000.00 | 721 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 432.00 | 2 219 432.00 | | 2 219 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 616.00 | 3 681 616.00 | 100 000.00 | 3 781 616.00 |