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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 081 959.00 | 153 847.00 | 928 113.00 | 1 081 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 056.00 | 20 273.00 | 4 783.00 | 25 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 015.00 | 174 120.00 | 932 895.00 | 1 107 015.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 694.00 | | 825 694.00 | 825 694.00 |
BZ Autres créances | 831 908.00 | | 831 908.00 | 831 908.00 |
CF Disponibilités | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 844.00 | | 1 740 844.00 | 1 740 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 459.00 | 174 120.00 | 2 680 339.00 | 2 854 459.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 797.00 | | | 434 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
DG Autres réserves | 387 361.00 | | | 387 361.00 |
DH Report à nouveau | -1 215 126.00 | | | -1 215 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 264.00 | | | -284 264.00 |
DL TOTAL (I) | -552 896.00 | | | -552 896.00 |
DP Provisions pour risques | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 300.00 | | | 127 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 132.00 | | | 945 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 207.00 | | | 91 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 878.00 | | | 659 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 530.00 | | | 925 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 030.00 | | | 262 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 235.00 | | | 3 031 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 339.00 | | | 2 680 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 235.00 | | | 2 956 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 426 567.00 | -450.00 | 4 426 117.00 | 4 426 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 567.00 | -450.00 | 4 426 117.00 | 4 426 567.00 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 426 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 140 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 019.00 | |
GE Autres charges | | | 82 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 367.00 | | | 101 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 847.00 | | | 355 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 091.00 | | | 460 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 091.00 | | | -448 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 290.00 | | | 4 444 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 554.00 | | | 4 728 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 264.00 | | | -284 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 368.00 | 228 566.00 | 133 814.00 | 79 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 420.00 | 224 241.00 | 133 814.00 | 63 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 948.00 | 4 325.00 | | 15 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945 132.00 | 945 132.00 | | 945 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 878.00 | 659 878.00 | | 659 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 530.00 | 925 530.00 | | 925 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 030.00 | 262 030.00 | | 262 030.00 |
UX Autres créances clients | 825 694.00 | 825 694.00 | | 825 694.00 |
VB T. V. A. | 79 641.00 | 79 641.00 | | 79 641.00 |
VC Groupe et associés | 733 728.00 | 733 728.00 | | 733 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 300.00 | 52 300.00 | 75 000.00 | 127 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 722.00 | 1 662 722.00 | | 1 662 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 028.00 | 2 865 028.00 | 75 000.00 | 2 940 028.00 |