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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 081 959.00 | 153 847.00 | 928 113.00 | 1 081 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 964.00 | 24 888.00 | 6 076.00 | 30 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 923.00 | 178 734.00 | 934 189.00 | 1 112 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 193.00 | | 441 193.00 | 441 193.00 |
BZ Autres créances | 418 638.00 | 76 974.00 | 341 663.00 | 418 638.00 |
CF Disponibilités | 335 009.00 | | 335 009.00 | 335 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 097.00 | 76 974.00 | 1 120 123.00 | 1 197 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 321.00 | 255 709.00 | 2 057 612.00 | 2 313 321.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 797.00 | | | 434 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
DG Autres réserves | 387 361.00 | | | 387 361.00 |
DH Report à nouveau | -1 499 391.00 | | | -1 499 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 636.00 | | | -79 636.00 |
DL TOTAL (I) | -632 532.00 | | | -632 532.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 695.00 | | | 1 164 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 710.00 | | | 470 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 271.00 | | | 679 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 560.00 | | | 175 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 144.00 | | | 2 650 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 612.00 | | | 2 057 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 144.00 | | | 2 625 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 683 111.00 | | 3 683 111.00 | 3 683 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 111.00 | | 3 683 111.00 | 3 683 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 914.00 | |
GE Autres charges | | | 77 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 343.00 | | | 261 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 343.00 | | | 261 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 343.00 | | | -99 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 342.00 | | | 3 884 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 978.00 | | | 3 963 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 636.00 | | | -79 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 015.00 | | 5 908.00 | 1 107 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 959.00 | | | 1 081 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 056.00 | | 5 908.00 | 25 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 120.00 | 4 614.00 | | 174 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 847.00 | | | 153 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 273.00 | 4 614.00 | | 20 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 164 695.00 | 1 164 695.00 | | 1 164 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 710.00 | 470 710.00 | | 470 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 560.00 | 175 560.00 | | 175 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 193.00 | 441 193.00 | | 441 193.00 |
VB T. V. A. | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
VC Groupe et associés | 345 078.00 | 345 078.00 | | 345 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 400.00 | 27 400.00 | 50 000.00 | 77 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 271.00 | 679 271.00 | | 679 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 089.00 | 862 089.00 | | 862 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 636.00 | 2 517 636.00 | 50 000.00 | 2 567 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |