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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 690 533.00 | 2 688 680.00 | 1 001 853.00 | 3 690 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 776.00 | 2 702 923.00 | 1 001 853.00 | 3 704 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 831.00 | | 172 831.00 | 172 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 700.00 | 22 947.00 | 104 753.00 | 127 700.00 |
BZ Autres créances | 249 746.00 | | 249 746.00 | 249 746.00 |
CF Disponibilités | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 281.00 | 22 947.00 | 629 333.00 | 652 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 056.00 | 2 725 870.00 | 1 631 186.00 | 4 357 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 16.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 903.00 | 21 266.00 | | 25 903.00 |
DK Provisions réglementées | 154 279.00 | 132 922.00 | | 154 279.00 |
DL TOTAL (I) | 188 723.00 | 162 674.00 | | 188 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 234.00 | 29 428.00 | | 13 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 307.00 | 488 325.00 | | 716 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 027.00 | | | 307 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 416.00 | 795 617.00 | | 402 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412.00 | 369.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 463.00 | 1 313 837.00 | | 1 442 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 186.00 | 1 476 510.00 | | 1 631 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 935.00 | 486 953.00 | | 714 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 620.00 | | 1 871 620.00 | 1 871 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 178 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 657.00 | 40 880.00 | | 33 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 657.00 | 40 880.00 | | 33 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 014.00 | 32 543.00 | | 55 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 014.00 | 32 543.00 | | 55 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 356.00 | 8 337.00 | | -21 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | 10 365.00 | | 8 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 784.00 | 3 331 687.00 | | 2 899 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 881.00 | 3 310 419.00 | | 2 873 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 903.00 | 21 266.00 | | 25 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 756.00 | | 323 225.00 | 3 518 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 704 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 690 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504 513.00 | | 323 225.00 | 3 504 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705 349.00 | 134 779.00 | 137 204.00 | 2 705 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 106.00 | 134 779.00 | 137 204.00 | 2 691 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 299.00 | 455 299.00 | | 455 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 463.00 | 1 441 090.00 | | 1 442 463.00 |