| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 139 537.00 | 2 950 898.00 | 1 188 639.00 | 4 139 537.00 |
BN En cours de production de biens | 70 192.00 | | 70 192.00 | 70 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 826.00 | 28 137.00 | 541 689.00 | 569 826.00 |
BZ Autres créances | 217 439.00 | | 217 439.00 | 217 439.00 |
CF Disponibilités | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 357.00 | 28 137.00 | 862 220.00 | 890 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 895.00 | 2 979 036.00 | 2 050 859.00 | 5 029 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DH Report à nouveau | 17 926.00 | 70.00 | | 17 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616.00 | 356 838.00 | | 2 616.00 |
DK Provisions réglementées | 308 651.00 | 265 934.00 | | 308 651.00 |
DL TOTAL (I) | 337 661.00 | 631 309.00 | | 337 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 429.00 | 1 040 797.00 | | 1 047 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 083.00 | 534 028.00 | | 663 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964.00 | 2 203.00 | | 964.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 2 319.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 198.00 | 1 602 111.00 | | 1 713 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 859.00 | 2 233 420.00 | | 2 050 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 057.00 | 1 039 425.00 | | 1 046 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 609 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 882.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -20 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 762.00 | 27 505.00 | | 24 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -67 479.00 | -139 160.00 | | -67 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 717.00 | -111 655.00 | | -42 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -777.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616.00 | 356 838.00 | | 2 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 047 429.00 | 1 046 057.00 | | 1 047 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 027.00 | 792 027.00 | | 792 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 198.00 | 1 711 826.00 | | 1 713 198.00 |