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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 041 441.00 | -1 981 830.00 | 1 059 611.00 | 3 041 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 441.00 | -1 981 830.00 | 1 059 611.00 | 3 041 441.00 |
BT Marchandises | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 477.00 | -8 487.00 | 813 990.00 | 822 477.00 |
BZ Autres créances | 132 269.00 | | 132 269.00 | 132 269.00 |
CF Disponibilités | 503 808.00 | | 503 808.00 | 503 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 339.00 | -8 487.00 | 1 607 852.00 | 1 616 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 780.00 | -1 990 317.00 | 2 667 463.00 | 4 657 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DH Report à nouveau | 7 897.00 | 18 002.00 | | 7 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 458.00 | -10 105.00 | | 49 458.00 |
DK Provisions réglementées | 256 233.00 | 281 266.00 | | 256 233.00 |
DL TOTAL (I) | 322 057.00 | 297 631.00 | | 322 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 862.00 | 687 315.00 | | 850 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 417.00 | 1 958.00 | | 116 417.00 |
EA Autres dettes | 68 044.00 | 2 334.00 | | 68 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 406.00 | 2 034 605.00 | | 2 345 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 463.00 | 2 332 236.00 | | 2 667 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 084.00 | 1 342 997.00 | | 1 310 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 332 078.00 | |
FG Production vendue services | | | -1 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 330 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 037 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 529.00 | |
GE Autres charges | | | 16 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 437.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 263 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 033.00 | 25 954.00 | | 25 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 033.00 | -16 042.00 | | -25 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 524.00 | 3 289.00 | | 24 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 362.00 | 1 996 999.00 | | 3 973 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 904.00 | 2 007 104.00 | | 3 923 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 458.00 | -10 105.00 | | 49 458.00 |