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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 020 941.00 | 1 806 298.00 | 1 214 643.00 | 3 020 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 941.00 | 1 806 298.00 | 1 214 643.00 | 3 020 941.00 |
BN En cours de production de biens | 129 326.00 | | 129 326.00 | 129 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 456.00 | 17 643.00 | 743 813.00 | 761 456.00 |
BZ Autres créances | 172 838.00 | | 172 838.00 | 172 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 615.00 | | 71 615.00 | 71 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 236.00 | 17 643.00 | 1 117 593.00 | 1 135 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 177.00 | 1 823 941.00 | 2 332 236.00 | 4 156 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DH Report à nouveau | 18 002.00 | 17 967.00 | | 18 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 105.00 | 10 413.00 | | -10 105.00 |
DK Provisions réglementées | 281 266.00 | 297 308.00 | | 281 266.00 |
DL TOTAL (I) | 297 631.00 | 334 156.00 | | 297 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 997.00 | 709 199.00 | | 1 342 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 315.00 | 621 955.00 | | 687 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958.00 | 2 739.00 | | 1 958.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 2 345.00 | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 605.00 | 1 336 239.00 | | 2 034 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 236.00 | 1 670 395.00 | | 2 332 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 896 074.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 732 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -39 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -186 034.00 | |
GE Autres charges | | | -4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 962 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -15 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 996.00 | 27 475.00 | | 41 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -25 954.00 | -16 133.00 | | -25 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 042.00 | 11 343.00 | | 16 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 289.00 | -1 330.00 | | -3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 763.00 | 3 284 961.00 | | 1 960 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 868.00 | 3 274 548.00 | | 1 970 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 105.00 | 10 413.00 | | -10 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | -14 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 790.00 | -186 034.00 | 1 214 643.00 | -2 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 223.00 | | 401 244.00 | 1 002 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 604.00 | 2 034 604.00 | | 2 034 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 651.00 | 916 651.00 | | 916 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 615.00 | 71 615.00 | | 71 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 267.00 | 988 267.00 | | 988 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 605.00 | 2 034 605.00 | | 2 034 605.00 |