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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 114 524.00 | 3 112 301.00 | 1 002 223.00 | 4 114 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 767.00 | 3 126 544.00 | 1 002 223.00 | 4 128 767.00 |
BN En cours de production de biens | 196 232.00 | | 196 232.00 | 196 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 100.00 | 17 643.00 | 315 457.00 | 333 100.00 |
BZ Autres créances | 146 677.00 | | 146 677.00 | 146 677.00 |
CF Disponibilités | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 815.00 | 17 643.00 | 668 172.00 | 685 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 582.00 | 3 144 187.00 | 1 670 395.00 | 4 814 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DG Autres réserves | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DH Report à nouveau | 17 967.00 | 17 926.00 | | 17 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 413.00 | 2 616.00 | | 10 413.00 |
DK Provisions réglementées | 297 308.00 | 308 651.00 | | 297 308.00 |
DL TOTAL (I) | 334 157.00 | 337 662.00 | | 334 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 955.00 | 663 083.00 | | 621 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739.00 | 964.00 | | 2 739.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 1 721.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 039.00 | 665 768.00 | | 627 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 196.00 | 1 003 431.00 | | 961 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 691 084.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 693 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 446 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 475.00 | 24 762.00 | | 27 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 133.00 | 67 479.00 | | 16 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 133.00 | -67 479.00 | | -16 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 961.00 | 2 490 089.00 | | 3 284 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 548.00 | 2 487 473.00 | | 3 274 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 413.00 | 2 616.00 | | 10 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 114 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125 295.00 | | | 4 125 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 199.00 | 707 828.00 | | 709 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 134.00 | 462 134.00 | | 462 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 134.00 | 462 134.00 | | 462 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 199.00 | 707 828.00 | | 709 199.00 |