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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 116.00 | 47 471.00 | 645.00 | 48 116.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 14 084.00 | 10 331.00 | 3 753.00 | 14 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 853.00 | 105 680.00 | 40 173.00 | 145 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 305.00 | | 236 305.00 | 236 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 333.00 | 176 255.00 | 313 078.00 | 489 333.00 |
BN En cours de production de biens | 506 978.00 | | 506 978.00 | 506 978.00 |
BP En cours de production de services | 2 708 176.00 | | 2 708 176.00 | 2 708 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 541.00 | 3 438.00 | 596 103.00 | 599 541.00 |
BZ Autres créances | 403 015.00 | 40 264.00 | 362 752.00 | 403 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
CF Disponibilités | 784 438.00 | | 784 438.00 | 784 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 673 414.00 | 43 702.00 | 9 629 712.00 | 9 673 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 162 747.00 | 219 957.00 | 9 942 790.00 | 10 162 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
CU Autres participations | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 4 442 950.00 | | | 4 442 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 403.00 | | | 509 403.00 |
DL TOTAL (I) | 5 022 753.00 | | | 5 022 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 957.00 | | | 1 875 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 786.00 | | | 761 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 282 064.00 | | | 2 282 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 920 037.00 | | | 4 920 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 942 790.00 | | | 9 942 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 920 037.00 | | | 4 920 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 902 524.00 | | 9 902 524.00 | 9 902 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 902 524.00 | | 9 902 524.00 | 9 902 524.00 |
FM Production stockée | | | 225 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 168 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 001 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 512 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 923.00 | | | -44 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 912.00 | | | 261 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 358 561.00 | | | 10 358 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 849 158.00 | | | 9 849 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 403.00 | | | 509 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 748.00 | | 7 157.00 | 525 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 883.00 | 489 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 883.00 | 396 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 292.00 | | 1 642.00 | 66 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 299.00 | | 1 515.00 | 438 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 157.00 | | 4 000.00 | 21 157.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 232 689.00 | | | 232 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 339.00 | 23 676.00 | 44 532.00 | 184 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 311.00 | 1 160.00 | | 46 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 028.00 | 22 516.00 | 44 532.00 | 138 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 127 730.00 | | | 127 730.00 |
6T Sur comptes clients | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 764.00 | 3 500.00 | | 36 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 975.00 | 3 500.00 | | 52 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 975.00 | 3 500.00 | | 52 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 957.00 | 1 875 957.00 | | 1 875 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 027.00 | 126 027.00 | | 126 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 282 064.00 | 2 282 064.00 | | 2 282 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
UX Autres créances clients | 595 429.00 | | | 595 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 315 858.00 | | | 315 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 536.00 | 1 019 040.00 | 16 496.00 | 1 035 536.00 |
VW T.V.A. | 518 471.00 | 518 471.00 | | 518 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 037.00 | 4 920 037.00 | | 4 920 037.00 |