| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 14 084.00 | 11 740.00 | 2 344.00 | 14 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 297.00 | 68 730.00 | 15 567.00 | 84 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 773.00 | 130 965.00 | 53 808.00 | 184 773.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 5 839 114.00 | | 5 839 114.00 | 5 839 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 997.00 | 3 438.00 | 1 482 558.00 | 1 485 997.00 |
BZ Autres créances | 988 620.00 | 40 063.00 | 948 557.00 | 988 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 808 880.00 | | 1 808 880.00 | 1 808 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 905 026.00 | 43 501.00 | 13 861 525.00 | 13 905 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 089 799.00 | 174 466.00 | 13 915 333.00 | 14 089 799.00 |
CU Autres participations | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 4 644 186.00 | 4 452 353.00 | | 4 644 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 817.00 | 791 833.00 | | 1 091 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 5 807 869.00 | 5 314 586.00 | | 5 807 869.00 |
DP Provisions pour risques | 52 714.00 | 15 096.00 | | 52 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 714.00 | 15 096.00 | | 52 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137.00 | 1 603.00 | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 912.00 | 2 293 992.00 | | 2 009 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 619.00 | 970 711.00 | | 917 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 125 082.00 | 3 859 881.00 | | 5 125 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 054 750.00 | 7 126 187.00 | | 8 054 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 915 333.00 | 12 455 869.00 | | 13 915 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 054 750.00 | | | 8 054 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 272.00 | | 517 272.00 | 517 272.00 |
FG Production vendue services | 13 794 008.00 | | 13 794 008.00 | 13 794 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 311 280.00 | | 14 311 280.00 | 14 311 280.00 |
FM Production stockée | | | 759 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 127 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 059 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 618.00 | |
GE Autres charges | | | 54 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 669 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | 348 500.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 348 500.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 15 752.00 | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 284 008.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | 64 492.00 | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 224.00 | 406 137.00 | | 508 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 270 859.00 | 13 378 313.00 | | 15 270 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 179 042.00 | 12 586 480.00 | | 14 179 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 817.00 | 791 833.00 | | 1 091 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 182.00 | | 6 205.00 | 218 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 28 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 614.00 | 184 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 764.00 | 57 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 845.00 | 98 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 305.00 | | | 73 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 620.00 | | 5 605.00 | 116 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 257.00 | | 600.00 | 28 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 683.00 | 6 119.00 | 39 609.00 | 151 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 680.00 | 807.00 | 15 764.00 | 52 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 003.00 | 5 312.00 | 23 845.00 | 99 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 096.00 | 37 618.00 | | 15 096.00 |
6T Sur comptes clients | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 264.00 | 799.00 | 2 000.00 | 41 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 475.00 | 799.00 | 2 000.00 | 57 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 571.00 | 38 417.00 | 2 000.00 | 72 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 912.00 | 2 009 912.00 | | 2 009 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 724.00 | 106 724.00 | | 106 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 741.00 | 87 741.00 | | 87 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 125 082.00 | 5 125 082.00 | | 5 125 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 079.00 | 2 100.00 | 13 979.00 | 16 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 885.00 | 1 481 885.00 | | 1 481 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 239 978.00 | 239 978.00 | | 239 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 605.00 | 748 605.00 | | 748 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 573.00 | 2 498 482.00 | 18 091.00 | 2 516 573.00 |
VW T.V.A. | 647 924.00 | 647 924.00 | | 647 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 054 750.00 | 8 054 750.00 | | 8 054 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |