| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 570.00 | 35 698.00 | 4 872.00 | 40 570.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 14 084.00 | 13 148.00 | 936.00 | 14 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 894.00 | 72 181.00 | 23 713.00 | 95 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 648.00 | 133 800.00 | 68 848.00 | 202 648.00 |
BP En cours de production de services | 5 172 315.00 | | 5 172 315.00 | 5 172 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 367.00 | 3 438.00 | 1 120 929.00 | 1 124 367.00 |
BZ Autres créances | 1 225 201.00 | 43 063.00 | 1 182 139.00 | 1 225 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
CF Disponibilités | 902 757.00 | | 902 757.00 | 902 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 640 949.00 | 46 501.00 | 13 594 448.00 | 13 640 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 843 597.00 | 180 301.00 | 13 663 296.00 | 13 843 597.00 |
CU Autres participations | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 5 252 744.00 | 4 936 004.00 | | 5 252 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 792.00 | 1 116 740.00 | | 973 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 145.00 | 1 305.00 | | 1 145.00 |
DL TOTAL (I) | 6 298 081.00 | 6 124 449.00 | | 6 298 081.00 |
DQ Provisions pour charges | | 96 099.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 96 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 753.00 | 2 023 653.00 | | 1 804 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 685.00 | 806 850.00 | | 848 685.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 203.00 | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 711 077.00 | 6 310 259.00 | | 4 711 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 365 215.00 | 9 142 894.00 | | 7 365 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 663 296.00 | 15 363 443.00 | | 13 663 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 728 503.00 | | 15 728 503.00 | 15 728 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 728 503.00 | | 15 728 503.00 | 15 728 503.00 |
FM Production stockée | | | -1 437 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 323 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 324 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 005 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 099.00 | 35 790.00 | | 96 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 259.00 | 35 950.00 | | 96 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 561.00 | 32 148.00 | | 110 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 622.00 | 32 148.00 | | 110 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 362.00 | 3 802.00 | | -14 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 072.00 | 484 618.00 | | 386 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 475 999.00 | 15 959 556.00 | | 14 475 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 502 208.00 | 14 842 815.00 | | 13 502 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 792.00 | 1 116 740.00 | | 973 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 944.00 | | 19 603.00 | 188 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 202 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | 60 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 890.00 | 109 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 239.00 | | 5 159.00 | 57 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 424.00 | | 14 444.00 | 99 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 372.00 | 7 494.00 | 5 839.00 | 119 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 420.00 | 287.00 | 2 010.00 | 37 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 952.00 | 7 207.00 | 3 829.00 | 81 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 099.00 | | 96 099.00 | 96 099.00 |
6T Sur comptes clients | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 063.00 | 1 000.00 | | 42 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 274.00 | 1 000.00 | | 58 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 373.00 | 1 000.00 | 96 099.00 | 154 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 753.00 | 1 804 753.00 | | 1 804 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 718.00 | 105 718.00 | | 105 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 711 077.00 | 4 711 077.00 | | 4 711 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 255.00 | 1 120 255.00 | | 1 120 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 243 038.00 | 243 038.00 | | 243 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 886.00 | 100 886.00 | | 100 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 894.00 | 879 894.00 | | 879 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 390.00 | 2 354 769.00 | 23 621.00 | 2 378 390.00 |
VW T.V.A. | 661 830.00 | 661 830.00 | | 661 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 365 215.00 | 7 365 215.00 | | 7 365 215.00 |