| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 290.00 | 37 616.00 | 3 673.00 | 41 290.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 14 084.00 | 13 852.00 | 232.00 | 14 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 955.00 | 81 250.00 | 19 705.00 | 100 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 645.00 | 145 492.00 | 63 153.00 | 208 645.00 |
BP En cours de production de services | 6 123 104.00 | | 6 123 104.00 | 6 123 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 777.00 | 3 438.00 | 1 051 338.00 | 1 054 777.00 |
BZ Autres créances | 1 245 441.00 | 43 063.00 | 1 202 378.00 | 1 245 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 372 845.00 | | 1 372 845.00 | 1 372 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 008 020.00 | 46 501.00 | 14 961 519.00 | 15 008 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 216 665.00 | 191 993.00 | 15 024 672.00 | 15 216 665.00 |
CU Autres participations | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 5 426 536.00 | 5 252 744.00 | | 5 426 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 295.00 | 973 792.00 | | 1 358 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 985.00 | 1 145.00 | | 985.00 |
DL TOTAL (I) | 6 856 216.00 | 6 298 081.00 | | 6 856 216.00 |
DP Provisions pour risques | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 135.00 | 1 804 753.00 | | 2 708 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 714.00 | 848 685.00 | | 1 046 714.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 700.00 | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 389 578.00 | 4 711 077.00 | | 4 389 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 144 763.00 | 7 365 215.00 | | 8 144 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 024 672.00 | 13 663 296.00 | | 15 024 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 140 569.00 | | 17 140 569.00 | 17 140 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 140 569.00 | | 17 140 569.00 | 17 140 569.00 |
FM Production stockée | | | 950 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 155 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 148 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 693.00 | |
GE Autres charges | | | 24 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 358 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | 96 259.00 | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | 110 561.00 | | 3 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497.00 | 110 622.00 | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 722.00 | -14 362.00 | | -2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 101.00 | 386 072.00 | | 495 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 215 262.00 | 14 475 999.00 | | 18 215 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 856 967.00 | 13 502 208.00 | | 16 856 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 295.00 | 973 792.00 | | 1 358 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 648.00 | | 6 775.00 | 202 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 208 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 115 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 388.00 | | 720.00 | 60 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 978.00 | | 5 839.00 | 109 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 282.00 | | 216.00 | 32 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 027.00 | 12 470.00 | 778.00 | 121 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 698.00 | 1 919.00 | | 35 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 329.00 | 10 552.00 | 778.00 | 85 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 693.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 047.00 | 23 693.00 | | 72 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708 135.00 | 2 708 135.00 | | 2 708 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 434.00 | 157 434.00 | | 157 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 152.00 | 182.00 | 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 389 578.00 | 4 389 578.00 | | 4 389 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 665.00 | 1 050 665.00 | | 1 050 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 289 014.00 | 289 014.00 | | 289 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 427.00 | 956 427.00 | | 956 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 126.00 | 2 307 289.00 | 23 837.00 | 2 331 126.00 |
VW T.V.A. | 634 807.00 | 634 807.00 | | 634 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 144 763.00 | 8 144 580.00 | 182.00 | 8 144 763.00 |