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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 487.00 | 52 680.00 | 807.00 | 53 487.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 14 084.00 | 11 036.00 | 3 048.00 | 14 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 536.00 | 87 967.00 | 14 569.00 | 102 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 182.00 | 164 455.00 | 53 727.00 | 218 182.00 |
BN En cours de production de biens | 401 184.00 | | 401 184.00 | 401 184.00 |
BP En cours de production de services | 4 733 848.00 | | 4 733 848.00 | 4 733 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 079.00 | 3 438.00 | 823 641.00 | 827 079.00 |
BZ Autres créances | 436 100.00 | 41 264.00 | 394 837.00 | 436 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
CF Disponibilités | 2 441 385.00 | | 2 441 385.00 | 2 441 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 579.00 | | 56 579.00 | 56 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 446 845.00 | 44 702.00 | 12 402 143.00 | 12 446 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 027.00 | 209 158.00 | 12 455 869.00 | 12 665 027.00 |
CU Autres participations | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 4 452 353.00 | 4 442 950.00 | | 4 452 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 833.00 | 509 403.00 | | 791 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 586.00 | 5 022 753.00 | | 5 314 586.00 |
DP Provisions pour risques | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603.00 | 230.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 992.00 | 1 875 957.00 | | 2 293 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 711.00 | 761 786.00 | | 970 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 859 881.00 | 2 282 064.00 | | 3 859 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 126 187.00 | 4 920 037.00 | | 7 126 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 455 869.00 | 9 942 790.00 | | 12 455 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 811.00 | | 860 811.00 | 860 811.00 |
FG Production vendue services | 10 046 303.00 | | 10 046 303.00 | 10 046 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 907 114.00 | | 10 907 114.00 | 10 907 114.00 |
FM Production stockée | | | 1 919 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 899 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 386 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 096.00 | |
GE Autres charges | | | 27 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 896 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 500.00 | 16 000.00 | | 348 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 500.00 | 24 000.00 | | 348 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 752.00 | 66 572.00 | | 15 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 255.00 | 2 351.00 | | 268 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 008.00 | 68 923.00 | | 284 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 492.00 | -44 923.00 | | 64 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 137.00 | 261 912.00 | | 406 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 378 313.00 | 10 358 561.00 | | 13 378 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 586 480.00 | 9 849 158.00 | | 12 586 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 833.00 | 509 403.00 | | 791 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 333.00 | | 28 380.00 | 489 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 530.00 | 218 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 530.00 | 116 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 934.00 | | 5 371.00 | 67 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 242.00 | | 19 909.00 | 396 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 157.00 | | 3 100.00 | 25 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 482.00 | 19 475.00 | 31 275.00 | 163 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 471.00 | 5 208.00 | | 47 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 011.00 | 14 267.00 | 31 275.00 | 116 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 127 730.00 | | | 127 730.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 096.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 264.00 | 1 000.00 | | 40 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 475.00 | 1 000.00 | | 56 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 475.00 | 16 096.00 | | 56 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 992.00 | 2 293 992.00 | | 2 293 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 717.00 | 81 717.00 | | 81 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 648.00 | 130 648.00 | | 130 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 859 881.00 | 3 859 881.00 | | 3 859 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
UX Autres créances clients | 822 967.00 | | | 822 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 382 787.00 | | | 382 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 242.00 | 1 315 647.00 | 19 596.00 | 1 335 242.00 |
VW T.V.A. | 649 671.00 | 649 671.00 | | 649 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 126 187.00 | 7 126 187.00 | | 7 126 187.00 |