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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 476.00 | 6 855.00 | 621.00 | 7 476.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AP Constructions | 33 175.00 | 31 830.00 | 1 345.00 | 33 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 581.00 | 65 890.00 | 23 691.00 | 89 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 150.00 | 52 396.00 | 14 754.00 | 67 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 477.00 | 160 660.00 | 116 817.00 | 277 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 8 585.00 | 8 585.00 | |
BT Marchandises | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 347.00 | 13 006.00 | 241 341.00 | 254 347.00 |
BZ Autres créances | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CF Disponibilités | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 775.00 | 21 592.00 | 428 183.00 | 449 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 251.00 | 182 251.00 | 545 000.00 | 727 251.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
DL TOTAL (I) | 321 957.00 | | | 321 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 939.00 | | | 110 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 043.00 | | | 223 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 093.00 | | | 201 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | | | 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 516.00 | | 15 432.00 | 264 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 472.00 | 277 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 472.00 | 193 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 634.00 | | 15 432.00 | 180 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 755.00 | 19 915.00 | 2 010.00 | 142 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | 489.00 | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 389.00 | 19 426.00 | 2 010.00 | 136 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
6T Sur comptes clients | 12 344.00 | 662.00 | | 12 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 929.00 | 662.00 | | 20 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 929.00 | 662.00 | | 20 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 939.00 | 110 939.00 | | 110 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 235 310.00 | | | 235 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
VB T. V. A. | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 859.00 | 11 909.00 | 21 950.00 | 33 859.00 |
VI Groupe et associés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 963.00 | 327 963.00 | | 327 963.00 |
VW T.V.A. | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 043.00 | 201 093.00 | 21 950.00 | 223 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
ST Autres comptes | 88 221.00 | | | 88 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
YT Sous‐traitance | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 698.00 | | | 246 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 613.00 | | | 165 613.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 979.00 | | | 199 979.00 |