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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | 4 152.00 | 3 424.00 | 7 576.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AP Constructions | 61 305.00 | 36 313.00 | 24 992.00 | 61 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 292.00 | 81 894.00 | 55 398.00 | 137 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 230.00 | 56 708.00 | 13 522.00 | 70 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 498.00 | 182 756.00 | 173 742.00 | 356 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 339.00 | -1 339.00 | |
BP En cours de production de services | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BT Marchandises | 96 789.00 | | 96 789.00 | 96 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 597.00 | 17 489.00 | 214 108.00 | 231 597.00 |
BZ Autres créances | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 87 753.00 | | 87 753.00 | 87 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 241.00 | 18 829.00 | 458 412.00 | 477 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 739.00 | 201 585.00 | 632 154.00 | 833 739.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
DH Report à nouveau | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DL TOTAL (I) | 350 462.00 | | | 350 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 188.00 | | | 89 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 692.00 | | | 281 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 154.00 | | | 632 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 006.00 | | | 215 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 606.00 | | 22 213.00 | 340 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 320.00 | 356 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 320.00 | 272 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 378.00 | | 3 800.00 | 72 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 424.00 | | 18 413.00 | 260 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 964.00 | 24 203.00 | 3 410.00 | 161 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | 376.00 | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 188.00 | 23 827.00 | 3 410.00 | 158 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 585.00 | 1 339.00 | 8 585.00 | 8 585.00 |
6T Sur comptes clients | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 075.00 | 1 339.00 | 8 585.00 | 26 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 075.00 | 1 339.00 | 8 585.00 | 26 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339.00 | 8 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 612.00 | 104 612.00 | | 104 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 210 667.00 | 210 667.00 | | 210 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 188.00 | 22 502.00 | 65 293.00 | 89 188.00 |
VI Groupe et associés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 101.00 | 282 101.00 | | 282 101.00 |
VW T.V.A. | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 692.00 | 215 006.00 | 65 293.00 | 281 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
ST Autres comptes | 116 891.00 | | | 116 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
YT Sous‐traitance | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 859.00 | | | 243 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 946.00 | | | 164 946.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 099.00 | | | 224 099.00 |