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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AP Constructions | 58 074.00 | 34 446.00 | 23 629.00 | 58 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 739.00 | 68 400.00 | 63 339.00 | 131 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 921.00 | 51 653.00 | 15 268.00 | 66 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 606.00 | 161 964.00 | 178 642.00 | 340 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 8 585.00 | -8 585.00 | |
BP En cours de production de services | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BT Marchandises | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 115.00 | 17 489.00 | 202 626.00 | 220 115.00 |
BZ Autres créances | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CF Disponibilités | 123 874.00 | | 123 874.00 | 123 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 757.00 | 26 075.00 | 479 682.00 | 505 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 363.00 | 188 038.00 | 658 325.00 | 846 363.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
DH Report à nouveau | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
DL TOTAL (I) | 370 624.00 | | | 370 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 915.00 | | | 93 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
EA Autres dettes | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 700.00 | | | 287 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 325.00 | | | 658 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 874.00 | | | 215 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 268.00 | | 85 310.00 | 288 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 25 473.00 | 340 606.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 72 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 21 773.00 | 260 424.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 386.00 | | 85 310.00 | 204 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 991.00 | 22 476.00 | 24 503.00 | 163 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 221.00 | 3 700.00 | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 736.00 | 22 255.00 | 20 803.00 | 156 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
6T Sur comptes clients | 16 644.00 | 1 396.00 | 550.00 | 16 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 229.00 | 1 396.00 | 550.00 | 25 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 229.00 | 1 396.00 | 550.00 | 25 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 396.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 113.00 | 109 113.00 | | 109 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 199 185.00 | 199 185.00 | | 199 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 915.00 | 22 089.00 | 61 404.00 | 93 915.00 |
VI Groupe et associés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 426.00 | 275 426.00 | | 275 426.00 |
VW T.V.A. | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 700.00 | 215 874.00 | 61 404.00 | 287 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
ST Autres comptes | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
YT Sous‐traitance | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 719.00 | | | 257 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 179.00 | | | 163 179.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 872.00 | | | 210 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |