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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 941.00 | 5 214.00 | 2 727.00 | 7 941.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AP Constructions | 61 305.00 | 40 064.00 | 21 242.00 | 61 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 180.00 | 99 227.00 | 42 953.00 | 142 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 486.00 | 50 740.00 | 12 746.00 | 63 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 007.00 | 198 934.00 | 156 074.00 | 355 007.00 |
BP En cours de production de services | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BT Marchandises | 113 552.00 | | 113 552.00 | 113 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 153.00 | 17 899.00 | 262 254.00 | 280 153.00 |
BZ Autres créances | 53 051.00 | | 53 051.00 | 53 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CF Disponibilités | 114 356.00 | | 114 356.00 | 114 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 938.00 | 17 899.00 | 569 039.00 | 586 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 946.00 | 216 833.00 | 725 113.00 | 941 946.00 |
CU Autres participations | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
DH Report à nouveau | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
DL TOTAL (I) | 360 239.00 | | | 360 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 638.00 | | | 109 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 124.00 | | | 155 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 874.00 | | | 364 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 113.00 | | | 725 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 659.00 | | | 287 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | | | 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 433.00 | | 10 686.00 | 355 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 112.00 | 355 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 734.00 | 76 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 378.00 | 270 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 178.00 | | 1 100.00 | 76 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 451.00 | | 9 586.00 | 271 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 011.00 | 22 136.00 | 10 213.00 | 187 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 912.00 | 1 037.00 | 735.00 | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 099.00 | 21 099.00 | 9 478.00 | 182 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
6T Sur comptes clients | 17 923.00 | | 24.00 | 17 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 587.00 | | 1 688.00 | 19 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 696.00 | | 5 796.00 | 23 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 124.00 | 155 124.00 | | 155 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 258 732.00 | 258 732.00 | | 258 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 638.00 | 32 423.00 | 77 215.00 | 109 638.00 |
VI Groupe et associés | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 467.00 | 343 467.00 | | 343 467.00 |
VW T.V.A. | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 874.00 | 287 659.00 | 77 215.00 | 364 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
ST Autres comptes | 128 399.00 | | | 128 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
YT Sous‐traitance | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 959.00 | | | 302 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 991.00 | | | 204 991.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 746.00 | | | 229 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |